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梦网科技(002123)现金流量表图
梦网科技(002123)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)411426.21282400.78160006.57485126.17341800.28
收到的税费返还(万元)13.6513.6513.5867.6229.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9486.954664.131779.329471.005849.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)420926.80287078.56161799.47494664.80347679.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)295982.07195513.1988536.44482314.47278983.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18396.3013346.937728.2227176.4521859.95
支付的各项税费(万元)5870.525486.665259.353909.383700.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15707.319260.846269.1721157.7914644.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)335956.20223607.63107793.19534558.08319188.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84970.6063470.9354006.28-39893.2928491.30
收回投资收到的现金(万元)------13039.7312181.82
取得投资收益收到的现金(万元)2404.302401.872401.87726.682908.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.933.943.3211791.74106.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19049.739149.73------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21459.9611555.547405.1966058.1540397.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)504.63448.65143.70998.861320.36
投资支付的现金(万元)1162.121162.12500.008769.36704.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19571.4810271.48------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21238.2311882.24643.7026168.2214028.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)221.73-326.716761.4939889.9326368.45
吸收投资收到的现金(万元)1.861.861.866156.544270.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1338.02--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131009.0580295.0348186.19120830.92133285.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2721.66750.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133732.5881046.9048938.05150248.18143973.32
偿还债务支付的现金(万元)146467.08110189.6992904.14139989.06175217.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4420.443638.412651.484240.912779.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46263.6128178.34------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)197151.13142006.45102005.62164696.36195563.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63418.55-60959.55-53067.57-14448.18-51590.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-165.16-199.57-141.00321.65379.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21608.611985.117559.21-14129.903648.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37838.1537838.1537838.1551968.0551968.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59446.7639823.2645397.3637838.1555616.88
净利润(万元)--1415.24---182816.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---268.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--843.29--1671.50--
长期待摊费用摊销(万元)--305.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--839.62---2781.68--
固定资产报废损失(万元)--0.99--1901.83--
公允价值变动损失(万元)--235.72--187.24--
财务费用(万元)--2495.10--5547.46--
投资损失(万元)---75.33---470.77--
递延所得税资产减少(万元)--79.70---478.72--
递延所得税负债增加(万元)---26.28--453.60--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--44170.95---34029.90--
经营性应付项目的增加(万元)--11746.97---2800.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63470.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39823.26--37838.15--
减:现金的期初余额(万元)--37838.15--51968.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1985.11------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--772.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-09-022024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-222024-09-022024-04-262024-04-262023-10-26
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