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湘潭电化(002125)现金流量表图
湘潭电化(002125)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73242.9629349.24161573.64120662.1784373.56
收到的税费返还(万元)----132.4196.096.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1306.291101.856928.827296.875627.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74549.2430451.10168634.87128055.1490008.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33690.5616073.2579477.3972655.1748409.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11975.887417.0924890.0616017.9011502.58
支付的各项税费(万元)8560.285005.6815351.769912.696727.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3394.361721.346435.1013922.7313895.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57621.0830217.36126154.31112508.4980535.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16928.16233.7342480.5715546.659472.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2009.76--1934.601913.601913.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.7411.7811735.192270.361781.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2023.5011.7826788.164183.963694.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5709.844947.4012947.223542.243351.57
投资支付的现金(万元)----1500.001500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5709.844947.4017447.225042.244851.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3686.34-4935.629340.93-858.28-1156.90
吸收投资收到的现金(万元)----97.8097.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----97.80----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66200.0040000.00118260.00102260.0077960.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.35----12202.009712.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66202.3540000.00121869.80114559.8087672.00
偿还债务支付的现金(万元)72757.1648869.33127315.9795328.3252081.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12705.761162.5212650.1312125.582892.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1967.92----13820.0011330.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87430.8451731.71147235.40121273.9066303.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21228.49-11731.71-25365.60-6714.1021368.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)196.3668.92299.72178.39159.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7790.30-16364.6826755.618152.6529843.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47155.2047155.2020399.5920399.5920399.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39364.9030790.5347155.2028552.2450243.32
净利润(万元)15277.38--34025.37--14190.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-475.60-------57.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)444.02--882.74--440.17
长期待摊费用摊销(万元)65.86------41.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1940.59---1222.08
固定资产报废损失(万元)-55.54--18714.16---95.11
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1693.61--4824.55--2450.81
投资损失(万元)-2471.11---10499.13---8230.58
递延所得税资产减少(万元)66.39---514.47---529.17
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-4799.53--26170.04--10459.69
经营性应收项目的减少(万元)24647.59--6731.77--5147.93
经营性应付项目的增加(万元)-27039.34---33443.77---22571.70
其他(万元)----159.08----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16928.16------9472.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39364.90--47155.20--50243.32
减:现金的期初余额(万元)47155.20--20399.59--20399.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7790.30------29843.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)49.09------67.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-262023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-262023-10-312023-08-27
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