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TCL中环(002129)现金流量表图
TCL中环(002129)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1060666.21390338.932352393.201534590.031001793.56
收到的税费返还(万元)80722.2159478.73252068.82211545.79165183.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)105760.8325960.74163928.05151987.29121589.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1247149.25475778.392768390.071898123.111288566.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)825992.17231185.011510634.10949807.73608203.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)170962.7091736.60325886.59253662.84171205.97
支付的各项税费(万元)114939.9164655.97230277.36192514.36129989.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)122444.2958190.96183475.75144332.3393156.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1234339.07445768.532250273.801540317.271002555.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12810.1830009.85518116.27357805.84286011.64
收回投资收到的现金(万元)1405378.89918073.392799160.281986029.551472396.58
取得投资收益收到的现金(万元)32157.964811.8947032.0741036.8333233.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6288.5326.7912828.8812095.71248.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------143854.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1475016.54922912.063110727.832183087.881649734.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)345038.06191805.011216298.00966727.04769678.61
投资支付的现金(万元)1678362.32883799.702989037.792105631.781423533.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------5348.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2024268.951075804.284220312.673079366.372198560.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-549252.41-152892.23-1109584.84-896278.49-548826.29
吸收投资收到的现金(万元)----222660.07222660.074647.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----220529.29220529.294644.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)944882.00295795.001512085.921178672.53738435.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2629.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)944882.00353067.001735044.791437026.97745713.37
偿还债务支付的现金(万元)540323.35299505.44849059.49370871.94204756.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63666.6833908.95172383.02138622.2094491.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----12883.6311862.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------226179.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)656138.92377749.881264421.38752222.89525426.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)288743.08-24682.88470623.41684804.08220286.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-655.04-52.6755.76604.36287.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-248354.19-147617.92-120789.40146935.79-42240.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)872127.94872127.94992917.34992917.34992917.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)623773.74724510.01872127.941139853.13950676.94
净利润(万元)-317576.43--389889.19--483888.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------122653.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26757.79--53438.88--25114.74
长期待摊费用摊销(万元)--------5546.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3912.18--2912.21--1579.28
固定资产报废损失(万元)348276.64--589086.00--53.12
公允价值变动损失(万元)7887.63--45047.62---18149.44
财务费用(万元)62893.82--138811.06--58049.02
投资损失(万元)11507.08---75147.10---113456.78
递延所得税资产减少(万元)-2986.26---1783.25--2171.87
递延所得税负债增加(万元)-8932.60--18047.44--23969.97
存货的减少(万元)-117909.55---388722.78---184222.50
经营性应收项目的减少(万元)-52654.63--40279.14---222199.18
经营性应付项目的增加(万元)-81016.40---625103.35---142952.87
其他(万元)0.00--0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------286011.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)623773.74--872127.94--950676.94
减:现金的期初余额(万元)872127.94--992917.34--992917.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------42240.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------14423.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-242024-04-262024-04-262023-10-262023-08-29
更新时间2024-08-242024-04-262024-04-262023-10-262023-08-29
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