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沃尔核材(002130)现金流量表图
沃尔核材(002130)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)384206.82241759.26109423.56461849.29317965.42
收到的税费返还(万元)2455.891701.671019.702327.871430.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10498.856263.512815.3813602.808532.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)397161.56249724.44113258.63477779.96327928.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185621.65125113.0460966.90198248.83136575.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80556.6750732.4723454.8494269.4868082.48
支付的各项税费(万元)26747.6218596.667249.0938296.6627832.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49353.7432890.1416340.7564157.7536451.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)342279.68227332.30108011.57394972.72268942.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54881.8922392.145247.0682807.2458986.04
收回投资收到的现金(万元)124807.4061607.406641.9030196.0018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)510.50324.0110.71392.35185.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)131.88127.0213.6430.417.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125449.7962058.436666.2630618.7618193.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28202.9017594.7710256.3525042.0818199.11
投资支付的现金(万元)153146.5690890.0016500.0038147.8526147.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------13.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181349.46108484.7726756.3563189.9344360.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55899.67-46426.35-20090.09-32571.17-26167.63
吸收投资收到的现金(万元)------4253.001914.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)111499.9697499.7437589.06126192.04100988.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35118.5710076.36--14836.748472.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146618.53107576.1040286.39145281.78111375.46
偿还债务支付的现金(万元)97853.4166330.4133615.00146070.31111253.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25343.2123910.121204.2611390.9910044.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38046.0521301.85--24260.869492.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161242.66111542.3737619.47181722.16130791.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14624.14-3966.282666.92-36440.39-19415.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)299.91413.80187.69129.21157.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15342.01-27586.69-11988.4213924.8913560.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93906.9293906.9293906.9279982.0379982.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78564.9166320.2381918.5093906.9293542.39
净利润(万元)--44971.77--75772.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1783.91--6169.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--740.98--1100.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--68.34--98.43--
固定资产报废损失(万元)--10110.83--19290.28--
公允价值变动损失(万元)---58.50---24.48--
财务费用(万元)--1969.88--6616.64--
投资损失(万元)---801.30---1192.32--
递延所得税资产减少(万元)---491.73--119.98--
递延所得税负债增加(万元)--54.59--980.55--
存货的减少(万元)---7691.68--57.47--
经营性应收项目的减少(万元)---17216.12---38799.61--
经营性应付项目的增加(万元)---13946.37--7788.79--
其他(万元)------166.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22392.14--82807.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66320.23--93906.92--
减:现金的期初余额(万元)--93906.92--79982.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27586.69--13924.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1358.25--1597.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-302024-04-222023-10-26
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