中财网 中财网股票行情
利欧股份(002131)现金流量表图
利欧股份(002131)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)573941.142252843.001711844.681190046.97619556.88
收到的税费返还(万元)2305.3613644.449524.236083.882584.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88353.59188643.43153615.5097148.9474945.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)664600.092455130.871874984.411293279.80697086.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)582434.202137423.141579701.841082647.54540852.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34778.35106516.7273406.6452468.6629308.45
支付的各项税费(万元)7559.5326664.4020933.0417912.335402.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)94381.76242914.76219932.46113012.7780625.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)719153.842513519.021893973.971266041.30656189.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54553.74-58388.14-18989.5627238.5040896.80
收回投资收到的现金(万元)38338.41550513.79313099.97162596.06152024.83
取得投资收益收到的现金(万元)38603.42188424.3496464.5315515.801568.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.02722.86116.1992.9933.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1267.601267.60--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16025.282511.70987.57987.57938.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92971.12742172.70411935.86180460.02154566.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10169.6131246.4017370.2113517.937264.13
投资支付的现金(万元)175161.36525225.76344620.8538906.304311.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39241.522454.564704.211638.91150380.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)224572.49558926.72366695.2854063.14161955.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-131601.37183245.9845240.59126396.88-7389.60
吸收投资收到的现金(万元)163.363256.001547.770.50100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1328.500.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134740.00355142.96265227.7373700.0059000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39388.90107094.4620000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)174292.26465493.42286775.5073700.5059100.00
偿还债务支付的现金(万元)130220.00204393.54156550.0051350.0049700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2468.585561.754561.442791.021502.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)121.40--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37632.86130463.2238968.223333.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170321.44340418.51200079.6657474.5551202.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3970.82125074.9186695.8416225.957897.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)794.2811782.086348.098544.58-1336.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-181390.02261714.83119294.96178405.9140068.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)329688.1867973.3567973.3567973.3567973.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148298.16329688.18187268.31246379.26108041.46
净利润(万元)--193601.89--191024.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37967.67--3179.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1720.30--848.35--
长期待摊费用摊销(万元)--1865.64--836.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.29---144.97--
固定资产报废损失(万元)--97.59--16.45--
公允价值变动损失(万元)---125539.24---210543.40--
财务费用(万元)--6724.17--1191.87--
投资损失(万元)---126093.87---20841.22--
递延所得税资产减少(万元)---4611.41--3967.33--
递延所得税负债增加(万元)--60540.02--52250.66--
存货的减少(万元)---20761.69---1110.10--
经营性应收项目的减少(万元)---166258.08---14781.64--
经营性应付项目的增加(万元)--64352.01--11430.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---58388.14--27238.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--329688.18--246379.26--
减:现金的期初余额(万元)--67973.35--67973.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--261714.83--178405.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3719.96--1868.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
↑返回页顶↑

转至利欧股份（002131）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。