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中国铝业(601600)现金流量表图
中国铝业(601600)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4568869.6020637316.9017696865.2012568481.906104822.50
收到的税费返还(万元)7299.4052801.3045445.6023988.908982.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60813.10102774.0096300.8043949.5048408.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4636982.1020792892.2017838611.6012636420.306162213.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3507506.7015806943.1014088836.9010511311.305144960.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)287564.701177702.70794984.80513729.60256590.50
支付的各项税费(万元)290648.501004370.50750233.90473397.10196210.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)193456.0099777.80164320.20107190.80169276.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4279175.9018088794.1015798375.7011605628.805767038.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)357806.202704098.102040235.901030791.50395175.00
收回投资收到的现金(万元)500000.00582227.70380000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)4425.7040058.5016620.506110.802561.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6125.5019024.201351.3077.10219.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41319.0019479.80--18114.9022931.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)551870.20660790.20441800.6024302.8025712.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92794.60670949.50426345.10183129.4092470.90
投资支付的现金(万元)288664.901107777.70603733.00401844.008190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--205.10------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------7629.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)381459.501778932.301030078.10592603.20100660.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)170410.70-1118142.10-588277.50-568300.40-74948.20
吸收投资收到的现金(万元)34031.50126212.6040444.10----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--126212.60------
发行债券收到的现金(万元)--200000.00------
取得借款收到的现金(万元)463545.801950351.301422736.701041532.70803027.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500577.302276563.901463180.701041532.70803027.70
偿还债务支付的现金(万元)935902.402993387.502496114.001838003.901148895.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41685.60553470.10309177.80187816.8056292.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--211645.2056806.6045894.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33404.50138493.30--80946.1036521.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1010992.503690900.902950254.902106766.801241709.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-510415.20-1414337.00-1487074.20-1065234.10-438682.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6557.70-9333.901203.904749.30-6599.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24359.40162285.10-33911.90-597993.70-125055.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1843953.501681668.401681668.401681668.401681668.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1868312.901843953.501647756.501083674.701556613.10
净利润(万元)--1258378.10--558645.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--75517.20--21738.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--76775.30--38655.20--
长期待摊费用摊销(万元)--28759.10--11057.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1548.30---793.20--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--348.60---2452.50--
财务费用(万元)--328428.60--163832.00--
投资损失(万元)---27605.60---30604.20--
递延所得税资产减少(万元)--3504.10---7078.60--
递延所得税负债增加(万元)---957.10--9072.30--
存货的减少(万元)--141971.50--16125.50--
经营性应收项目的减少(万元)---65151.00---49895.60--
经营性应付项目的增加(万元)---111943.00---200859.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2704098.10--1030791.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1843953.50--1083674.70--
减:现金的期初余额(万元)--1681668.40--1681668.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--162285.10---597993.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---14575.10---23311.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--97910.60--48795.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-282023-10-262023-08-222023-04-26
更新时间2024-04-262024-03-282023-10-262023-08-232023-04-26
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