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德恩精工(300780)现金流量表图
德恩精工(300780)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34273.7121699.0410233.2946257.5133640.61
收到的税费返还(万元)1963.331299.34708.253291.912686.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1739.01377.02251.665262.773186.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37976.0523375.4011193.2054812.1939514.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18495.1213040.486215.5627536.3118826.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9104.726277.863212.0410903.937546.99
支付的各项税费(万元)2415.241810.301129.304727.623952.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3951.402110.811034.883707.263147.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33966.4823239.4511591.7846875.1233473.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4009.57135.95-398.587937.086040.10
收回投资收到的现金(万元)738.00738.00--200.00194.00
取得投资收益收到的现金(万元)112.00----320.00304.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)129.28----3.203.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------302.06--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)979.28738.00--825.26501.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3186.172689.021527.889126.964477.39
投资支付的现金(万元)300.00----1750.001750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00100.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3486.172789.021527.8810876.966227.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2506.89-2051.02-1527.88-10051.70-5726.19
吸收投资收到的现金(万元)347.00324.00258.00852.00447.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)347.00324.00258.00852.00447.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20683.047790.005000.0031773.5818950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----5000.004000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21030.048114.005258.0037625.5823397.00
偿还债务支付的现金(万元)19203.431403.43401.0036458.0230090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1449.74950.97450.164076.683641.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2315.291528.67--3933.423668.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22968.463883.081674.2344468.1237399.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1938.414230.923583.77-6842.53-14002.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)193.12167.3664.73-5.24-44.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-242.612483.221722.03-8962.40-13733.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11409.7311409.7311409.7320372.1420372.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11167.1213892.9513131.7711409.736638.88
净利润(万元)---2819.20---922.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--879.36--2095.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--265.00--718.83--
长期待摊费用摊销(万元)--58.27--208.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.14---53.99--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------43.57--
财务费用(万元)--1168.65--2499.13--
投资损失(万元)---320.68---2550.36--
递延所得税资产减少(万元)--176.88---978.25--
递延所得税负债增加(万元)-------9.27--
存货的减少(万元)---385.46--400.08--
经营性应收项目的减少(万元)---2243.87--2177.92--
经营性应付项目的增加(万元)---2822.02---4778.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--135.95--7937.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13892.95--11409.73--
减:现金的期初余额(万元)--11409.73--20372.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2483.22---8962.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.98--398.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-252024-04-182023-10-23
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-192023-10-24
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