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亚世光电(002952)现金流量表图
亚世光电(002952)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43762.4727280.6811982.5577210.7261613.03
收到的税费返还(万元)3371.102192.34851.645924.094926.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)999.35264.79187.88563.06451.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48132.9129737.8113022.0683697.8766991.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28392.0115793.929259.7453725.2540649.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10361.756687.473234.7213751.5010398.36
支付的各项税费(万元)867.83690.66204.552435.392320.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3082.071420.55367.743137.332662.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42703.6624592.5913066.7473049.4856031.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5429.255145.21-44.6810648.3910959.54
收回投资收到的现金(万元)91300.0065800.0033900.00112480.0083480.00
取得投资收益收到的现金(万元)385.08261.79173.82633.32486.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.7266.4682.1183.9583.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)70.03--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------382.90382.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91821.8366128.2534155.92113580.1784433.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2453.791976.89881.994759.962727.27
投资支付的现金(万元)90400.0062600.0031200.00117179.8788480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------152.83134.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92853.7964576.8932081.99122092.6691341.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1031.961551.362073.94-8512.50-6907.99
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1466.311466.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------1466.311466.31
偿还债务支付的现金(万元)------1466.311466.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6484.046484.042004.995494.564228.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116.84184.09169.57547.85201.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6600.876668.132174.567508.725896.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6600.87-6668.13-2174.56-6042.41-4430.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)268.43293.34120.74237.86273.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1935.15321.79-24.57-3668.66-105.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9093.089093.089093.0812659.0212659.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7157.939414.879068.518990.3512553.72
净利润(万元)--796.74--2118.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--117.78--3194.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.93--258.77--
长期待摊费用摊销(万元)--43.56--121.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------173.21--
固定资产报废损失(万元)------2.31--
公允价值变动损失(万元)--165.31--155.70--
财务费用(万元)---347.57---717.33--
投资损失(万元)---246.97---598.50--
递延所得税资产减少(万元)--42.84---431.06--
递延所得税负债增加(万元)---15.10---59.57--
存货的减少(万元)--5387.77--3535.82--
经营性应收项目的减少(万元)---4060.87--10170.96--
经营性应付项目的增加(万元)--2062.56---8851.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5145.21--10648.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9414.87--8990.35--
减:现金的期初余额(万元)--9093.08--12659.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--321.79---3668.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--273.10--365.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
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