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顺博合金(002996)现金流量表图
顺博合金(002996)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1386385.79885852.85437920.801623278.101101711.22
收到的税费返还(万元)5600.392981.941591.097256.645306.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20191.6516450.8815072.4020902.9019175.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1412177.82905285.67454584.291651437.651126192.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1263433.04830104.04446129.251600897.621078199.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14696.399606.714711.8817763.7213108.80
支付的各项税费(万元)51437.4834860.5416203.2160791.6543368.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4406.126157.536062.8813525.3514953.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1333973.03880728.83473107.221692978.341149630.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)78204.7924556.84-18522.93-41540.69-23438.42
收回投资收到的现金(万元)2621.59--0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)1304.79645.83109.631010.98562.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.9513.9513.35465.7113.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)348671.62--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)352611.95659.7819411.9729576.69576.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26119.3617246.374516.5343342.4426581.27
投资支付的现金(万元)240.00240.00240.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)600685.3882688.02------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)627044.74100174.3936393.51108726.5137409.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-274432.79-99514.61-16981.54-79149.81-36833.00
吸收投资收到的现金(万元)59430.0259400.0059400.001115.001115.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1115.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)617037.98447812.82186393.01357577.84270727.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)676468.00507212.82245793.01358692.84271842.90
偿还债务支付的现金(万元)317663.69274067.21125559.23216218.38186488.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12577.8910504.092560.4514200.3913438.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5840.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)126322.9785293.70------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)456564.54369865.01128577.14235287.14204678.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)219903.46137347.81117215.87123405.6967164.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------59.49--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23675.4662390.0481711.402655.696892.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66853.5366853.5366853.5364197.8464197.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90528.99129243.57148564.9466853.5371090.68
净利润(万元)--8214.23--12151.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2207.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--245.53--407.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---111.99--810.21--
固定资产报废损失(万元)------9515.47--
公允价值变动损失(万元)--596.60--891.35--
财务费用(万元)--7743.94--8883.32--
投资损失(万元)---1469.05---1455.71--
递延所得税资产减少(万元)---693.61---1706.60--
递延所得税负债增加(万元)--3.01--146.37--
存货的减少(万元)---12519.20--9051.63--
经营性应收项目的减少(万元)--7959.38---89771.82--
经营性应付项目的增加(万元)--10300.55--10226.08--
其他(万元)-------3731.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24556.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129243.57--66853.53--
减:现金的期初余额(万元)--66853.53--64197.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--62390.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)---187.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-252024-04-252024-10-29
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