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宇晶股份(002943)现金流量表图
宇晶股份(002943)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59127.2248837.8119247.75126872.8859139.21
收到的税费返还(万元)2804.231548.61850.712384.431305.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10714.645028.194013.762481.722902.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72646.1055414.6124112.22131739.0363347.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48115.8840299.2314251.8095586.4347390.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16292.9911179.636245.5821779.9512768.08
支付的各项税费(万元)4570.713012.751587.015819.543417.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11365.125902.852116.9317136.166265.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80344.7160394.4724201.32140322.0869840.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7698.61-4979.86-89.11-8583.06-6493.35
收回投资收到的现金(万元)5000.004000.003000.006042.934025.31
取得投资收益收到的现金(万元)13.4613.468.49--12.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.0930.16203.13975.41742.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5069.554043.623211.627018.344780.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19585.0217657.7213096.6130350.4127097.74
投资支付的现金(万元)6821.854000.005000.0010822.376563.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2.942.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26406.8721657.7218096.6141175.7233664.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21337.32-17614.09-14884.99-34157.38-28883.91
吸收投资收到的现金(万元)843.30232.70--7031.416884.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5400.005400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65768.0054768.0023680.0034531.7027395.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66611.3055000.7023680.0041563.1034279.77
偿还债务支付的现金(万元)17787.0710343.924535.0729988.5420956.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7600.497121.76300.99803.67618.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3314.72--423.622060.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28702.2820780.414836.0531215.8423635.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37909.0234220.2918843.9510347.2710644.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------18.76--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8873.0911626.343869.85-32374.41-24732.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10677.1410677.1410677.1443051.5543051.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19550.2322303.4714546.9910677.1418318.98
净利润(万元)--4424.89--11298.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2968.44--2405.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--187.61--296.61--
长期待摊费用摊销(万元)--812.70--826.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.93--1014.46--
固定资产报废损失(万元)--1.17--97.37--
公允价值变动损失(万元)------0.82--
财务费用(万元)--1414.11--1875.22--
投资损失(万元)--112.33--5.25--
递延所得税资产减少(万元)---3238.85---2295.39--
递延所得税负债增加(万元)--2080.42--761.78--
存货的减少(万元)--2510.37---27164.41--
经营性应收项目的减少(万元)---11336.63---36598.35--
经营性应付项目的增加(万元)---9394.79--31107.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4979.86---8583.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22303.47--10677.14--
减:现金的期初余额(万元)--10677.14--43051.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11626.34---32374.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--182.35--299.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-252024-03-252023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-03-262024-10-31
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