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运达股份(300772)现金流量表图
运达股份(300772)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1471350.20931626.70392480.041992569.111242229.04
收到的税费返还(万元)18.7718.778.388233.401835.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)133601.75108449.4738345.74111768.84171791.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1604970.721040094.94430834.162112571.351415856.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1463393.361080508.83511772.711698103.591181789.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52564.1133481.3718181.7465086.6941501.48
支付的各项税费(万元)35870.6825996.798912.8951358.9439214.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)125765.0379531.7332682.38121127.82117540.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1677593.181219518.72571549.721935677.041380046.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-72622.46-179423.79-140715.56176894.3135810.34
收回投资收到的现金(万元)0.00----0.56--
取得投资收益收到的现金(万元)1409.841237.67--101.68101.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.257.254.720.580.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)285000.00----922.39--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)286417.10171244.924.721025.20102.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)126984.4187536.4025325.98159770.93106687.09
投资支付的现金(万元)32674.7816577.831591.5757275.5954265.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)605.26--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)285000.00--0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)445264.44274719.4926917.55217046.52160952.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-158847.35-103474.57-26912.83-216021.32-160850.41
吸收投资收到的现金(万元)8725.305479.30--3433.953414.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8725.305479.30--3433.953414.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)380924.59288625.29119716.40369732.73287703.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----4220.0011820.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)389649.89294104.59119716.40377386.68302937.54
偿还债务支付的现金(万元)142925.48103132.8184000.00340653.21208218.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8445.323943.521463.4113124.8211985.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----3433.95--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55525.00--644.485209.421595.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)206895.80139644.4286107.89358987.45221800.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)182754.09154460.1733608.5118399.2381137.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.1310.66-6.35-42.9179.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48706.59-128427.52-134026.23-20770.69-43823.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)469521.02469521.02469521.02490291.71490291.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)420814.43341093.49335494.78469521.02446468.12
净利润(万元)--14815.63--41641.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------31496.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--370.86--762.78--
长期待摊费用摊销(万元)------260.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.86--40.01--
固定资产报废损失(万元)--9626.11--74.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4943.68--7824.26--
投资损失(万元)---3854.31---6549.64--
递延所得税资产减少(万元)---4888.55---10962.85--
递延所得税负债增加(万元)---63.55--59.05--
存货的减少(万元)--61559.73---151820.07--
经营性应收项目的减少(万元)---17539.00---283045.49--
经营性应付项目的增加(万元)---255187.05--528263.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------176894.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--341093.49--469521.02--
减:现金的期初余额(万元)--469521.02--490291.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------20770.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2870.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-192023-10-28
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