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长江材料(001296)现金流量表图
长江材料(001296)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60996.6944150.6021649.6465475.1841092.87
收到的税费返还(万元)203.5892.8222.992816.14926.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2157.75853.27370.343421.041775.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63358.0245096.6922042.9671712.3643794.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36356.7223002.559415.8043026.3833297.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7367.045137.292833.959709.617175.45
支付的各项税费(万元)6499.414980.382684.119196.665747.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3257.361901.14810.926025.433818.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53480.5335021.3615744.7767958.0750039.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9877.4910075.346298.193754.29-6244.30
收回投资收到的现金(万元)46728.9324605.2214559.18118133.8354831.41
取得投资收益收到的现金(万元)--0.000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.265.702.501129.7030.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.000.000.002000.002000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48737.1924610.9214561.68121263.5356861.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10009.099270.39860.7912957.482452.19
投资支付的现金(万元)66800.0034800.0011500.00103200.0043500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.006108.356108.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76809.0944070.3912360.79122265.8352060.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28071.90-19459.472200.89-1002.314801.18
吸收投资收到的现金(万元)25.5025.5025.50180.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25.5025.5025.50180.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8935.948859.648313.1910600.5310015.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.00--1195.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8961.448885.148338.6910780.5311361.22
偿还债务支付的现金(万元)7672.626989.843364.52418.00557.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4518.654441.2282.341212.811146.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21.5221.520.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1424.35430.8955.6524.7834.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13615.6211861.953502.511655.601738.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4654.17-2976.814836.189124.939622.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.620.610.216.020.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22850.20-12360.3413335.4711882.948179.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32994.1332994.1332994.1321111.1921111.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10143.9320633.7946329.6032994.1329290.92
净利润(万元)--7020.46--13536.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---308.39--742.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--108.61--171.71--
长期待摊费用摊销(万元)--9.05--15.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.35---750.82--
固定资产报废损失(万元)--0.44--1.27--
公允价值变动损失(万元)---64.03---98.51--
财务费用(万元)--135.73--223.77--
投资损失(万元)---42.72---239.28--
递延所得税资产减少(万元)--129.10--1870.11--
递延所得税负债增加(万元)---23.25---1660.76--
存货的减少(万元)---5509.19---1763.76--
经营性应收项目的减少(万元)--7120.34---11357.82--
经营性应付项目的增加(万元)---1111.53---2146.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10075.34--3754.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20633.79--32994.13--
减:现金的期初余额(万元)--32994.13--21111.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12360.34--11882.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87.49--191.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-192023-10-20
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-202024-10-30
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