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百邦科技(300736)现金流量表图
百邦科技(300736)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44237.0728983.2615967.0169029.7955774.96
收到的税费返还(万元)------0.0096.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18675.071380.40841.122390.896400.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62912.1430363.6616808.1271420.6862271.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42995.7727310.1914906.2659365.8154056.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2845.932140.131046.277281.595623.77
支付的各项税费(万元)305.68218.0162.76900.41807.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18866.551221.14541.982167.532024.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65013.9330889.4716557.2869715.3562511.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2101.79-525.82250.851705.33-239.92
收回投资收到的现金(万元)6938.30800.00300.006419.465700.00
取得投资收益收到的现金(万元)142.340.080.0843.32-977.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.923.583.1210.919.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7084.55803.66303.206473.694732.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9.999.709.04125.4747.05
投资支付的现金(万元)7000.595362.005362.004400.004400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7010.585371.705371.044525.474447.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)73.98-4568.04-5067.851948.21285.11
吸收投资收到的现金(万元)427.0481.6081.60165.81--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)427.0481.6081.60165.81--
偿还债务支付的现金(万元)------1988.021988.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------6.481.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)122.7583.4644.17719.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122.7583.4644.172714.132130.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)304.29-1.8637.43-2548.32-2130.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.330.200.050.530.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1723.85-5095.52-4779.521105.75-2084.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6257.956257.956257.955152.205152.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4534.101162.431478.436257.953067.78
净利润(万元)---1597.47---2856.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6.70--471.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--66.98--191.41--
长期待摊费用摊销(万元)------134.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.94--98.27--
固定资产报废损失(万元)--17.47--65.63--
公允价值变动损失(万元)---147.36---0.63--
财务费用(万元)--116.60--37.48--
投资损失(万元)---55.78--204.91--
递延所得税资产减少(万元)---161.07---286.60--
递延所得税负债增加(万元)-------15.80--
存货的减少(万元)--100.13---123.07--
经营性应收项目的减少(万元)---38.39--1729.05--
经营性应付项目的增加(万元)--957.62--554.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---525.82--1705.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1162.43--6257.95--
减:现金的期初余额(万元)--6257.95--5152.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5095.52--1105.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--166.49--771.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-192024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-202024-04-202023-10-26
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