中财网 中财网股票行情
东方盛虹(000301)现金流量表图
东方盛虹(000301)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8803617.154090113.8115557894.8911493843.557255422.25
收到的税费返还(万元)64038.2410916.08202292.05135011.57128517.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)638141.48240112.66975497.67506968.49321198.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9505796.874341142.5516735684.6112135823.617705138.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7910035.793589909.9113367034.359704656.815880248.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)227471.91126163.42377508.04275777.17184986.82
支付的各项税费(万元)528639.64264251.07967226.17742386.47464952.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)637606.74262716.961189622.02810830.08380310.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9303754.084243041.3515901390.5811533650.536910497.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)202042.7998101.20834294.03602173.08794640.86
收回投资收到的现金(万元)1509.081518.7533693.484830.131991.91
取得投资收益收到的现金(万元)2119.22--1210.70510.70510.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3639.60563.11111312.2688980.7544394.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29164.29----111738.25--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36432.204345.21261268.80206059.82151583.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)680721.87367773.322376751.251907386.301425883.38
投资支付的现金(万元)13034.57806.5136158.416055.523487.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)668.51--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17350.89----52333.68--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)711775.84372740.902465866.061965775.501469147.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-675343.64-368395.69-2204597.26-1759715.68-1317563.12
吸收投资收到的现金(万元)3755.00--130000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3755.00--------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)4353575.002073499.316985220.484329672.582623741.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)332592.01----111383.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4689922.012313600.117293804.204441055.682679694.36
偿还债务支付的现金(万元)3598594.421564800.745178541.282882572.581902714.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)310227.56122921.81520079.95398056.67294851.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)162052.73----186401.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4070874.711811509.196295471.623467030.412303191.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)619047.30502090.92998332.58974025.26376502.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18640.01-3043.68-5998.86-3576.29-314.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)127106.45228752.75-377969.51-187093.62-146734.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)638635.70638635.701016605.211000351.861016605.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)765742.15867388.45638635.70813258.24869870.36
净利润(万元)30396.49--71119.38--172656.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)58006.64--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5129.25--8456.80--4039.14
长期待摊费用摊销(万元)88.50--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4917.28---11413.64---5864.19
固定资产报废损失(万元)72.67--473283.73--165090.02
公允价值变动损失(万元)-825.80---156.82--1900.29
财务费用(万元)239994.86--360600.35--142150.06
投资损失(万元)-12396.45--3834.20--2524.89
递延所得税资产减少(万元)-42856.47---8618.08---885.40
递延所得税负债增加(万元)728.56---47293.59--11041.35
存货的减少(万元)-581624.38---287767.15--405703.42
经营性应收项目的减少(万元)-240211.66---139112.92---425397.20
经营性应付项目的增加(万元)400903.44--173109.35--246393.48
其他(万元)----7882.89--6016.39
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)202042.79--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)765742.15--638635.70--869870.36
减:现金的期初余额(万元)638635.70--1016605.21--1016605.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)127106.45--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2306.54--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4168.75--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-262023-10-272023-08-11
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-262023-10-272024-08-30
↑返回页顶↑

转至东方盛虹（000301）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。