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东方盛虹(000301)现金流量表图
东方盛虹(000301)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12774500.278803617.154090113.8115557894.8911497405.63
收到的税费返还(万元)86361.4564038.2410916.08202292.05142373.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)805122.50638141.48240112.66975497.67539275.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13665984.229505796.874341142.5516735684.6112179054.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11414692.467910035.793589909.9113367034.359698435.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)336040.16227471.91126163.42377508.04274931.32
支付的各项税费(万元)773450.97528639.64264251.07967226.17745768.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)806399.52637606.74262716.961189622.02800056.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13330583.119303754.084243041.3515901390.5811519192.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)335401.10202042.7998101.20834294.03659862.28
收回投资收到的现金(万元)13714.871509.081518.7533693.484830.13
取得投资收益收到的现金(万元)2131.792119.22--1210.70510.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4004.143639.60563.11111312.2688980.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--29164.29----111738.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59195.8336432.204345.21261268.80206059.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1028059.61680721.87367773.322376751.251968518.01
投资支付的现金(万元)15976.1913034.57806.5136158.416055.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--668.51------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--17350.89----52333.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1085163.48711775.84372740.902465866.062026907.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1025967.64-675343.64-368395.69-2204597.26-1820847.38
吸收投资收到的现金(万元)3755.003755.00--130000.00130000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3755.003755.00------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)7323853.194353575.002073499.316985220.484367857.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--332592.01----111383.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7741629.574689922.012313600.117293804.204610193.74
偿还债务支付的现金(万元)5892554.143598594.421564800.745178541.282900804.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)433376.79310227.56122921.81520079.95404722.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--162052.73----186401.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6534030.034070874.711811509.196295471.623622880.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1207599.54619047.30502090.92998332.58987312.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21094.25-18640.01-3043.68-5998.86-3576.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)495938.75127106.45228752.75-377969.51-177248.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)638635.70638635.70638635.701016605.211016605.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1134574.46765742.15867388.45638635.70839356.73
净利润(万元)--30396.49--71119.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58006.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5129.25--8456.80--
长期待摊费用摊销(万元)--88.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4917.28---11413.64--
固定资产报废损失(万元)--72.67--473283.73--
公允价值变动损失(万元)---825.80---156.82--
财务费用(万元)--239994.86--360600.35--
投资损失(万元)---12396.45--3834.20--
递延所得税资产减少(万元)---42856.47---8618.08--
递延所得税负债增加(万元)--728.56---47293.59--
存货的减少(万元)---581624.38---287767.15--
经营性应收项目的减少(万元)---240211.66---139112.92--
经营性应付项目的增加(万元)--400903.44--173109.35--
其他(万元)------7882.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--202042.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--765742.15--638635.70--
减:现金的期初余额(万元)--638635.70--1016605.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--127106.45------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2306.54------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4168.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-262024-10-31
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