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顺络电子(002138)现金流量表图
顺络电子(002138)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)453497.64298548.25134093.97465739.41317901.03
收到的税费返还(万元)1009.68607.17517.286645.376161.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11620.569319.725008.0911764.5211412.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)466127.88308475.14139619.34484149.29335474.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)215467.84143229.0662045.34205284.07151657.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81953.5957343.4534230.8790460.4564716.45
支付的各项税费(万元)40199.9230053.1414884.8837237.5529868.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17005.8312143.154621.8936718.5923309.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)354627.18242768.80115782.98369700.66269552.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)111500.7065706.3423836.36114448.6465922.19
收回投资收到的现金(万元)------700.00700.00
取得投资收益收到的现金(万元)------305.452.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------999.29999.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------2004.731701.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59867.5842845.6123406.86110082.8974762.57
投资支付的现金(万元)3800.00500.00--9400.0020385.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63667.5843345.6123406.86119482.8995148.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63667.58-43345.61-23406.86-117478.16-93446.79
吸收投资收到的现金(万元)7936.694688.164688.166023.555223.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7936.694688.164688.166023.555223.55
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)182915.83166178.2573352.42322060.60254996.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11350.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)202202.52170866.4178040.58328084.15260219.98
偿还债务支付的现金(万元)233060.50169202.6863067.25247949.40194426.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36341.4332546.3628738.7929346.2228631.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3794.093145.042312.205163.134713.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24583.6321996.27----4067.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)293985.57223745.3197051.81293455.48227125.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-91783.04-52878.91-19011.2434628.6733094.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)518.19469.34178.15371.35263.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43431.73-30048.83-18403.5931970.505833.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75989.4475989.4475989.4444018.9444018.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32557.7145940.6257585.8575989.4449852.16
净利润(万元)--42043.74--74002.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1598.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1177.15--2102.32--
长期待摊费用摊销(万元)--1045.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.75---593.23--
固定资产报废损失(万元)--486.84--50447.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5711.20--8233.27--
投资损失(万元)--390.16--386.06--
递延所得税资产减少(万元)---1241.36---2048.63--
递延所得税负债增加(万元)--308.90--1632.51--
存货的减少(万元)---8443.73---105.94--
经营性应收项目的减少(万元)---9619.66---77070.30--
经营性应付项目的增加(万元)--5126.06--43329.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--65706.34------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45940.62--75989.44--
减:现金的期初余额(万元)--75989.44--44018.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30048.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--189.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-302024-04-162024-02-292023-10-20
更新时间2024-10-292024-07-312024-04-162024-02-292023-10-24
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