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奥美医疗(002950)现金流量表图
奥美医疗(002950)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77474.75278208.42221690.05157485.7788261.25
收到的税费返还(万元)6031.8713697.9413550.109524.595124.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2721.795334.082684.911540.02656.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86228.41297240.44237925.06168550.3894041.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49348.48174575.21137693.67108888.5070748.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14341.3255418.7543522.5130803.5216829.17
支付的各项税费(万元)905.5012664.353980.803469.356128.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2855.1212231.676802.184692.532208.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67450.42254889.98191999.15147853.9095914.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18778.0042350.4645925.9120696.48-1872.31
收回投资收到的现金(万元)348.7635098.7020678.2821092.9413775.62
取得投资收益收到的现金(万元)--279.6414.7514.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3577.3778.0777.834.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)349.1035455.7120771.1021185.5213779.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4137.8828648.0719516.8313670.129750.86
投资支付的现金(万元)127.1421153.2616053.2614653.266053.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4265.0257001.5135570.0828323.3815804.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3915.92-21545.80-14798.99-7137.86-2024.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)11995.34131200.4279718.9463923.5930315.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1900.001900.001900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12249.91156475.9881618.9465823.5932215.41
偿还债务支付的现金(万元)19886.60151793.99117654.7486971.5348970.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)490.916521.176038.835420.54965.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----182.2792.75402.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20466.78189356.88123875.8492484.8350338.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8216.87-32880.90-42256.90-26661.24-18123.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)98.21755.21204.31292.13-199.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6743.42-11321.02-10925.67-12810.49-22219.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38970.2150291.2450291.2450291.2450291.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45713.6338970.2139365.5737480.7528071.28
净利润(万元)--10421.68--15490.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--1047.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1201.00--611.27--
长期待摊费用摊销(万元)------115.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.29---3.16--
固定资产报废损失(万元)--21199.38--7.73--
公允价值变动损失(万元)---5274.50---5164.86--
财务费用(万元)--4043.97---86.88--
投资损失(万元)--5962.84--5107.34--
递延所得税资产减少(万元)---730.88---977.32--
递延所得税负债增加(万元)---4345.06--321.70--
存货的减少(万元)--7108.87---1672.92--
经营性应收项目的减少(万元)--15756.29--15315.13--
经营性应付项目的增加(万元)---24471.16---19995.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00--20696.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38970.21--37480.75--
减:现金的期初余额(万元)--50291.24--50291.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00---12810.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--60.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-302023-04-29
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