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海容冷链(603187)现金流量表图
海容冷链(603187)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237904.45138013.0869695.78348632.69250939.30
收到的税费返还(万元)2987.471990.221890.465343.744008.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4528.683881.311123.084650.403790.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)245420.59143884.6172709.32358626.84258738.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161562.55112870.9660051.16225839.41162829.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24787.8118120.709538.4933256.3224824.48
支付的各项税费(万元)9456.816848.112968.1915365.7513005.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15868.729896.904935.0320437.1616023.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211675.89147736.6777492.87294898.64216683.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33744.70-3852.06-4783.5563728.2042055.03
收回投资收到的现金(万元)379650.00327650.00161750.00237500.00170000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1627.141363.741080.971685.281243.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.611.100.604.811.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)906.99906.99------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)383185.75330921.83162831.57239190.08171245.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16939.168078.185466.9819916.6417363.14
投资支付的现金(万元)350430.18266400.0076400.00290250.00201500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8000.008000.00--11000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)375369.35282478.1881866.98321166.64218863.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7816.4048443.6580964.59-81976.56-47618.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29034.0519386.209828.6037171.8924194.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29034.0519386.209828.6037171.8924194.40
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21239.2921021.103.7310121.5410106.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00200.00--461.69--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29738.1821681.4811680.4843256.0530701.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50977.4842702.5911684.2153377.5940807.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21943.43-23316.39-1855.61-16205.70-16612.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)770.58323.99191.1034.67-52.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20388.2621599.1974516.53-34419.39-22228.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84735.2984735.29125968.75119154.68119154.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105123.54106334.48200485.2784735.2996926.21
净利润(万元)--20120.50--41314.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------492.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--475.48--845.09--
长期待摊费用摊销(万元)--351.45--448.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.26--0.94--
固定资产报废损失(万元)--0.05--1.15--
公允价值变动损失(万元)-------489.97--
财务费用(万元)---441.65---40.45--
投资损失(万元)---1121.18---1694.22--
递延所得税资产减少(万元)---529.79---1263.48--
递延所得税负债增加(万元)---132.17--29.33--
存货的减少(万元)--11638.09---11000.76--
经营性应收项目的减少(万元)---22486.14---2331.04--
经营性应付项目的增加(万元)---20951.25--22878.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3852.06--63728.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106334.48--84735.29--
减:现金的期初余额(万元)--84735.29--119154.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21599.19---34419.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3678.12--4420.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.84--9.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-152024-04-252024-03-212023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-162024-04-262024-03-222023-10-26
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