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惠城环保(300779)现金流量表图
惠城环保(300779)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64203.2941938.9621164.1979511.7659654.28
收到的税费返还(万元)906.23572.25181.938864.768931.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5102.982963.792237.442087.591777.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70212.4945475.0023583.5590464.1170363.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51790.7830823.7817901.0742874.8035727.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10357.126667.583527.5311425.898299.18
支付的各项税费(万元)1034.85634.08333.591867.78855.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6609.003896.30743.748014.435102.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69791.7642021.7322505.9264182.8949983.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)420.733453.271077.6326281.2220380.17
收回投资收到的现金(万元)34100.0015400.002000.00--1000.00
取得投资收益收到的现金(万元)142.3254.0914.54109.990.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------20.231.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------24500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34242.3215454.092014.5424630.211002.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62864.2829717.3211301.9554158.6735026.64
投资支付的现金(万元)37370.0026130.003500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6314.574592.86--24000.008000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106548.8660440.1814801.9578158.6743026.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72306.54-44986.09-12787.41-53528.46-42024.57
吸收投资收到的现金(万元)6409.966290.006030.0034408.2533012.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6409.966290.006030.002928.001532.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100206.5765466.1825709.2465084.0959477.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4287.21207.68--9040.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110903.7571963.8631739.24108532.3392489.27
偿还债务支付的现金(万元)31445.0316930.318600.5742354.6635875.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5680.964182.071154.814899.653694.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12477.557089.48--4586.982901.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49603.5428201.8614809.4651841.2942471.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61300.2143762.0016929.7756691.0450017.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-132.46-47.14-29.1438.86112.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10718.052182.045190.8629482.6628485.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40616.9540616.9540616.9511134.2911134.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29898.8942798.9945807.8040616.9539620.28
净利润(万元)--3901.74--15351.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--491.06--47.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--772.74--576.00--
长期待摊费用摊销(万元)--59.99--24.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------7.42--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--66.78--114.43--
财务费用(万元)--3057.14--4717.74--
投资损失(万元)---70.99--227.61--
递延所得税资产减少(万元)---647.23---720.58--
递延所得税负债增加(万元)--151.76--0.02--
存货的减少(万元)---969.62---8678.79--
经营性应收项目的减少(万元)---14351.00--689.33--
经营性应付项目的增加(万元)--271.58--554.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3453.27--26281.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42798.99--40616.95--
减:现金的期初余额(万元)--40616.95--11134.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2182.04--29482.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--146.19--96.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-082024-04-252024-04-212023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-092024-04-252024-04-222023-10-24
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