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润建股份(002929)现金流量表图
润建股份(002929)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)532190.33320051.28172726.93813729.53450086.13
收到的税费返还(万元)186.76171.2717.423390.462817.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30578.5920120.999239.9742085.4936585.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)562955.68340343.55181984.31859205.48489488.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)650342.28454278.85250117.53644519.33530590.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94004.8166032.8338839.95107692.1983427.83
支付的各项税费(万元)17713.8813899.277717.8222481.7117273.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71021.3346019.5828940.8065224.1973370.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)833082.29580230.53325616.10839917.42704662.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-270126.61-239886.98-143631.7919288.06-215173.64
收回投资收到的现金(万元)40685.2228617.5411837.54138988.62121846.38
取得投资收益收到的现金(万元)2248.641577.35633.1010168.089970.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.6322.371.792005.24339.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--35.67------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43021.1630252.9212488.87151161.93132156.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34796.7713132.835072.4921600.0319878.33
投资支付的现金(万元)42556.7832906.789407.61164648.7383918.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5382.31------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--231.35--251.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82967.2151653.2714499.01186499.98103797.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39946.05-21400.35-2010.14-35338.0528359.30
吸收投资收到的现金(万元)5781.685574.623390.5117930.678634.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)386280.01327442.85112919.53310216.37299784.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3336.66--4524.6811811.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)396945.57336354.13118205.08332671.73320230.85
偿还债务支付的现金(万元)177796.23174340.9777425.00267963.21164264.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13517.653745.931705.5912917.7910986.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13372.77--32901.9726774.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)217158.83191459.6788941.16313782.97202025.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)179786.74144894.4629263.9118888.76118205.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.18-56.70165.3484.4091.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-130237.74-116449.57-116212.682923.18-68517.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188378.48188378.48188378.48185455.30185455.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58140.7471928.9172165.80188378.48116937.76
净利润(万元)--21966.40--39977.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8275.41--4062.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--774.93--1200.13--
长期待摊费用摊销(万元)--187.91--419.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---70.63---5.84--
固定资产报废损失(万元)--19.22--53.37--
公允价值变动损失(万元)--25.41--2.08--
财务费用(万元)---3038.09--10260.00--
投资损失(万元)--244.09--1503.84--
递延所得税资产减少(万元)---1921.90---4472.00--
递延所得税负债增加(万元)--8.16---22.64--
存货的减少(万元)---25593.20---44056.61--
经营性应收项目的减少(万元)---175103.13---168816.95--
经营性应付项目的增加(万元)---74053.30--144898.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---239886.98--19288.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71928.91--188378.48--
减:现金的期初余额(万元)--188378.48--185455.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---116449.57--2923.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------15900.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1210.65--2095.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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