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北鼎股份(300824)现金流量表图
北鼎股份(300824)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50692.0832548.8615285.4271202.9448673.20
收到的税费返还(万元)1785.461394.57646.562521.361991.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3196.662744.93651.862550.831809.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55674.2136688.3716583.8476275.1352473.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23309.9314965.437110.3926614.0118453.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13075.178886.034792.0714905.1610948.87
支付的各项税费(万元)3276.342398.311419.344902.293447.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13530.929711.823470.7115126.1311789.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53192.3635961.5916792.5161547.5944639.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2481.85726.77-208.6714727.547833.73
收回投资收到的现金(万元)103710.0074380.0044230.00117230.0088430.00
取得投资收益收到的现金(万元)699.90494.23379.94798.00637.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.9016.805.0381.1920.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104432.8074891.0344614.97118109.1989087.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1303.09844.46259.991225.71806.77
投资支付的现金(万元)88792.1663654.4932204.49141345.99106630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90095.2464498.9532464.47142571.70107436.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14337.5510392.0812150.49-24462.51-18349.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4638.171909.41--8829.361425.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4638.171909.412056.078829.361425.86
偿还债务支付的现金(万元)----0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9027.906341.260.004421.794421.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9499.295242.72--13281.075207.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18527.1811583.983219.0617702.869629.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13889.01-9674.56-1162.99-8873.50-8203.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-66.56162.2558.04215.32313.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2863.831606.5310836.87-18393.15-18405.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26154.7626154.7626154.7644547.9144547.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29018.5827761.2936991.6326154.7626142.28
净利润(万元)--3191.76--7135.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---26.42---123.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--112.96--171.54--
长期待摊费用摊销(万元)--191.77--582.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.84--45.39--
固定资产报废损失(万元)------0.27--
公允价值变动损失(万元)--60.56---165.85--
财务费用(万元)---62.12---114.55--
投资损失(万元)---494.63---775.63--
递延所得税资产减少(万元)--104.72--126.23--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1469.17--2453.91--
经营性应收项目的减少(万元)---2472.24--1906.51--
经营性应付项目的增加(万元)---368.73---1898.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--726.77--14727.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27761.29--26154.76--
减:现金的期初余额(万元)--26154.76--44547.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1606.53---18393.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1465.25--4180.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-252024-03-282023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-03-292023-10-24
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