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科瑞技术(002957)现金流量表图
科瑞技术(002957)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166708.90106939.8854574.30251502.78196616.89
收到的税费返还(万元)4631.492599.741874.077098.375099.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3714.001764.71540.795199.205492.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175054.39111304.3356989.15263800.36207208.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97815.3462884.9929597.76140378.40109739.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43371.9530879.9313341.7463295.3851573.70
支付的各项税费(万元)7868.096504.034027.2313470.419158.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10376.657007.704769.8815500.3211518.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159432.03107276.6451736.61232644.50181989.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15622.374027.695252.5431155.8625218.61
收回投资收到的现金(万元)114334.3477066.1323797.99161599.95100657.19
取得投资收益收到的现金(万元)514.77403.02171.357959.623969.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.745.604.0585.894.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)240.73----1799.551776.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115152.5877715.4824150.50171445.02106407.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4979.964301.933352.0918855.6413871.71
投资支付的现金(万元)133134.5384239.6350282.33129874.7899316.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2520.00------5040.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------263.82263.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140634.4991061.5653634.42148994.24118492.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25481.91-13346.08-29483.9222450.78-12084.86
吸收投资收到的现金(万元)----0.00790.33790.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------790.85
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41100.0035600.0013100.0058522.1151217.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40.85------34.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41140.8535633.3913130.6659312.4452042.51
偿还债务支付的现金(万元)48314.1233489.1216998.7753790.1536083.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10817.169936.67470.6016885.3614115.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2000.002000.003000.005250.983000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4411.46----2471.281435.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63542.7546264.6017874.8573146.7951634.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22401.90-10631.20-4744.19-13834.35408.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-769.10-768.4760.33355.08344.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33030.54-20718.07-28915.2440127.3813886.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69226.2669226.2669262.8229098.8829098.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36195.7248508.1940347.5869226.2642984.97
净利润(万元)--11727.15--22562.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9363.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--292.98--607.02--
长期待摊费用摊销(万元)------1242.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.82---83.35--
固定资产报废损失(万元)--2079.59--34.95--
公允价值变动损失(万元)--490.84---778.49--
财务费用(万元)--903.01--1741.53--
投资损失(万元)---46.06---3677.46--
递延所得税资产减少(万元)--292.59--563.14--
递延所得税负债增加(万元)---27.53--252.35--
存货的减少(万元)---1228.48--15185.45--
经营性应收项目的减少(万元)--26143.46--16476.04--
经营性应付项目的增加(万元)---39696.48---40447.46--
其他(万元)---288.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------31155.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48508.19--69226.26--
减:现金的期初余额(万元)--69226.26--29098.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------40127.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1847.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
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