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中国卫通(601698)现金流量表图
中国卫通(601698)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134906.2571746.5323420.28297911.95143741.94
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18147.7914301.327896.0426830.0719497.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153054.0486047.8531316.32324742.02163239.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42149.1230031.289197.9788714.6950437.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24219.7317480.9510423.8134320.2825264.96
支付的各项税费(万元)4567.213886.652244.6011599.597475.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8086.024466.631417.3510839.608519.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79022.0855865.5123283.73145474.1791698.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74031.9630182.348032.59179267.8571541.65
收回投资收到的现金(万元)187108.04140471.13--350000.00180000.00
取得投资收益收到的现金(万元)430.74----7026.274572.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.050.05------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--16083.98--134.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)210506.91156555.15--357160.86184572.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7113.824979.282337.04164755.9125948.81
投资支付的现金(万元)436281.96205034.219137.57422773.61277326.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)443395.78210013.4911474.61587529.52303275.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-232888.87-53458.34-11474.61-230368.66-118702.48
吸收投资收到的现金(万元)------1000.001000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1000.001000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1900.00900.00500.002800.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1900.00900.00500.003800.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)200.00200.00--3300.002300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19344.5715965.358.9932026.1928931.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8868.095466.93--13538.5710455.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1444.277.883392.801318.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20991.0617609.6216.8738718.9932549.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19091.06-16709.62483.13-34918.99-29549.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1219.421547.20-2772.993819.317092.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-179167.38-38438.42-5731.87-82200.49-69618.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)360778.06360555.61360555.61442756.10442756.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)181610.68322117.19354823.74360555.61373137.95
净利润(万元)--46237.97--50900.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------27687.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3524.25--7019.03--
长期待摊费用摊销(万元)--48.01--96.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1.22--12.15--
公允价值变动损失(万元)---126.70------
财务费用(万元)--931.94--1232.02--
投资损失(万元)--1822.93---1419.49--
递延所得税资产减少(万元)--5445.67--6184.21--
递延所得税负债增加(万元)---2495.03---2974.80--
存货的减少(万元)--628.10--173.56--
经营性应收项目的减少(万元)---56256.25--2321.33--
经营性应付项目的增加(万元)---30065.94---29400.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30182.34--179267.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--322117.19--360555.61--
减:现金的期初余额(万元)--360555.61--442756.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38438.42---82200.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2740.59---1070.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2149.21--3685.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-022023-10-31
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