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威派格(603956)现金流量表图
威派格(603956)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26228.39141309.5587687.6755039.3829615.60
收到的税费返还(万元)49.302315.941935.86819.89689.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)917.1011171.468120.925330.112586.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27194.79154796.9597744.4561189.3732891.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17497.2055035.4139908.7224983.4112005.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17008.1655283.3843604.8031581.2119164.41
支付的各项税费(万元)5714.1010696.047457.035005.832452.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8862.3031285.9923625.5914749.059604.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49081.76152300.82114596.1476319.5043227.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21886.972496.13-16851.69-15130.14-10336.01
收回投资收到的现金(万元)4000.0054800.0045800.0042800.0018800.00
取得投资收益收到的现金(万元)--456.83360.97254.65120.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.72191.50191.46190.650.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--841.59-58.41-58.41--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4000.7256289.9346294.0343186.8918921.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7745.2113735.429207.036826.343486.93
投资支付的现金(万元)11000.0046547.2244245.1940217.2222800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1984.90------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18745.2162267.5553452.2147043.5626286.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14744.49-5977.62-7158.19-3856.67-7365.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19529.0811623.8111923.817110.107011.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19529.0811623.8111923.817110.107011.67
偿还债务支付的现金(万元)526.6720763.2018386.9512796.6513572.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)103.715905.945316.025238.88109.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5.24------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1707.62963.88917.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6506.3828376.7624666.8518953.4413681.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13022.70-16752.95-12743.04-11843.35-6670.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23608.77-20234.44-36752.91-30830.15-24371.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67353.8685598.0985598.0985598.0985598.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43745.1065363.6548845.1854767.9461226.17
净利润(万元)--2023.87---5991.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--281.00--0.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2515.58--1177.32--
长期待摊费用摊销(万元)--157.57--71.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.16--60.52--
固定资产报废损失(万元)--6.25---0.08--
公允价值变动损失(万元)---1636.33------
财务费用(万元)--2645.59--1135.42--
投资损失(万元)---1352.15---37.07--
递延所得税资产减少(万元)---799.74---1431.67--
递延所得税负债增加(万元)---251.38---125.73--
存货的减少(万元)--1258.92---6323.50--
经营性应收项目的减少(万元)---4057.43--438.77--
经营性应付项目的增加(万元)---5068.32---5808.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2496.13---15130.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65363.65--54767.94--
减:现金的期初余额(万元)--85598.09--85598.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20234.44---30830.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3055.16--17.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1164.63--639.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-272023-04-25
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