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宝丰能源(600989)现金流量表图
宝丰能源(600989)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2651512.381793152.82883661.743042367.962139041.15
收到的税费返还(万元)35.35--0.003141.983282.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8102.293875.323123.796019.024100.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2659650.031797028.14886785.523051528.962146424.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1414601.03936674.64503380.331732791.621227188.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)271033.89180650.0171155.68228156.38162164.49
支付的各项税费(万元)329203.41225814.98121276.08157287.62151767.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66856.8539352.9812793.0764030.9736913.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2081695.181382492.61708605.172182266.581578033.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)577954.85414535.53178180.35869262.38568390.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2055.092063.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--46.28------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--46.28--2055.092063.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)899360.13558907.58108990.241284216.04965749.38
投资支付的现金(万元)----0.00127974.51127974.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)899360.13558907.58108990.241412190.551093723.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-899360.13-558861.30-108990.24-1410135.46-1091660.74
吸收投资收到的现金(万元)14853.0614853.06------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1150888.60850888.6089288.601127000.00938000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1165741.66865741.6689288.601127000.00938000.00
偿还债务支付的现金(万元)216044.00199359.2768615.11484111.08277696.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)272591.0757606.0430075.79154456.20130577.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15009.02--11505.619514.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)508908.05271974.33113548.00650072.89417788.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)656833.61593767.34-24259.40476927.11520211.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-157.12353.99402.63278.27-947.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)335271.21449795.5645333.34-63667.70-4005.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60592.1660592.1660592.16124259.86124259.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)395863.37510387.72105925.5160592.16120254.03
净利润(万元)--330468.88--565061.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------799.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5063.36--14119.20--
长期待摊费用摊销(万元)------2648.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8957.21--7756.23--
固定资产报废损失(万元)--101692.55------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--38692.22--34082.43--
投资损失(万元)---6742.82---3904.64--
递延所得税资产减少(万元)---1372.95---178.32--
递延所得税负债增加(万元)--541.33--2680.21--
存货的减少(万元)--29242.67---18466.72--
经营性应收项目的减少(万元)---71264.17---125781.01--
经营性应付项目的增加(万元)---41845.58--215734.15--
其他(万元)--17957.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--414535.53--869262.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--510387.72--60592.16--
减:现金的期初余额(万元)--60592.16--124259.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--449795.56---63667.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1412.32------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--246.85--925.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-122024-04-262024-03-212023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-122024-04-262024-03-222023-10-27
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