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浙商银行(601916)现金流量表图
浙商银行(601916)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--6613700.002531200.0029680500.0014640400.00
向中央银行借款净增加额(万元)------2252600.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5221100.002604000.0010084000.007640800.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)442500.00585500.002500.002002900.001465900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18138400.0017542800.007493000.0050652300.0034366400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1072900.00754100.00529200.001230100.001003700.00
支付的各项税费(万元)724700.00580600.00143900.00936300.00789500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--10899700.005763700.0019987600.0018023500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--1963900.00--359800.00699600.00
拆出资金净增加额(万元)----305800.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--2376900.00969500.004663000.003350500.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1630400.002169100.00240600.00887200.00641100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26614100.0027029300.0016502900.0031215600.0035872700.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8475700.00-9486500.00-9009900.0019436700.00-1506300.00
收回投资收到的现金(万元)365272800.00224951400.0075025700.00152926200.00131082000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2540800.001642500.00541400.002816000.002135000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51000.0051700.00400.0096600.001900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)367864600.00226645600.0075567500.00155838800.00133218900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)831300.00557200.00178800.00988000.00611600.00
投资支付的现金(万元)367765500.00227771700.0069950800.00174996700.00137357000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)368596800.00228328900.0070129600.00175984700.00137968600.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-732200.00-1683300.005437900.00-20145900.00-4749700.00
吸收投资收到的现金(万元)------1247600.001247600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--31477900.0014085900.0053529200.0038168500.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44199900.0031477900.0014085900.0054776800.0039416100.00
偿还债务支付的现金(万元)35895700.0024044500.009943500.0046259200.0034486400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1200900.00841700.00198800.001488500.001163100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--43800.0022600.00--57500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37160800.0024930000.0010164900.0047832800.0035707000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7039100.006547900.003921000.006944000.003709100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21700.0024300.0019700.0036500.0059600.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2190500.00-4597600.00368700.006271300.00-2487300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17046200.0017046100.0017046100.0010774800.0010774800.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14855700.0012448500.0017414800.0017046100.008287500.00
净利润(万元)--824300.00--1549300.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---189800.00---29400.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---483900.00---666400.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---8984000.00---21099800.00--
经营性应付项目的增加(万元)---1686200.00--38111300.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9486500.00--19436700.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12448500.00--17046100.00--
减:现金的期初余额(万元)--17046100.00--10774800.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4597600.00--6271300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1896200.001008900.00952800.002620200.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1492700.00--2611300.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-292023-10-28
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