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宏川智慧(002930)现金流量表图
宏川智慧(002930)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118949.1478007.8737654.27162430.95121274.14
收到的税费返还(万元)2522.452498.62--903.84903.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8084.613511.89351.276348.274875.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129556.1984018.3838005.55169683.05127053.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9854.967049.293517.5011640.558602.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22833.3216067.209479.8825194.8618679.14
支付的各项税费(万元)13493.669081.614238.4217564.7512520.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10469.575003.382308.429679.157543.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56651.5237201.4719544.2164079.3247345.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72904.6746816.9018461.34105603.7479707.24
收回投资收到的现金(万元)97690.7347619.407130.57147037.74130244.19
取得投资收益收到的现金(万元)2337.61353.8471.041830.011796.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.6345.452.6232.825.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--29265.72----2163.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129339.6977284.4034330.15172446.55134209.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31947.8920992.039326.6229668.7921143.34
投资支付的现金(万元)112376.2875318.5825062.89149098.09178069.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--29278.25------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173602.41125588.8658828.85263378.40199213.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44262.72-48304.46-24498.70-90931.85-65003.29
吸收投资收到的现金(万元)0.00----480.00480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----480.00480.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)163250.20136250.20107255.20222748.10192963.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1120.31----74689.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)164370.51137370.51108071.08301604.11268132.38
偿还债务支付的现金(万元)150191.27118487.8920248.89255339.16245244.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27771.0710477.455239.3139511.0634426.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----2930.122930.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.004195.17----6347.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)184304.34133160.5125866.71302078.62286017.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19933.834210.0082204.37-474.51-17885.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.453.3510.78260.98-1.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8705.672725.7976177.7914458.35-3183.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36526.9336526.9336382.5921924.2321924.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45232.5939252.72112560.3836382.5918740.70
净利润(万元)--14683.59--34073.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1947.30--3526.22--
长期待摊费用摊销(万元)--1955.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.33--209.91--
固定资产报废损失(万元)---88.95--37657.33--
公允价值变动损失(万元)---145.58---251.06--
财务费用(万元)--12537.02--26728.20--
投资损失(万元)---1799.18---2179.47--
递延所得税资产减少(万元)---1452.26---686.16--
递延所得税负债增加(万元)---835.33---1303.97--
存货的减少(万元)--163.66--11.67--
经营性应收项目的减少(万元)---2024.34--1388.18--
经营性应付项目的增加(万元)---2427.45--1098.15--
其他(万元)------520.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46816.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39252.72--36382.59--
减:现金的期初余额(万元)--36526.93--21924.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2725.79------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--0.75------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--617.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-252023-10-27
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