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工业富联(601138)现金流量表图
工业富联(601138)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41600510.0025973851.0012968102.1050049545.8035967716.90
收到的税费返还(万元)431968.60207679.30156889.80519259.60340358.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)227305.60155724.2095877.90399677.20317067.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42259784.2026337254.5013220869.8050968482.6036625142.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38704621.6023896965.5011471504.7042770957.7030610039.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1899973.901306237.00783664.402532879.801765954.40
支付的各项税费(万元)421018.30273959.00134036.80291186.80186880.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)819008.90378948.60311146.901065085.40850052.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41844622.7025856110.1012700352.8046660109.7033412926.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)415161.50481144.40520517.004308372.903212216.00
收回投资收到的现金(万元)105000.00105000.00108742.60538000.00538000.00
取得投资收益收到的现金(万元)28815.4027964.2027939.401198.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36313.1035664.007165.2052001.1028537.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3130.802720.80--2159.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--22.5011835.10--99603.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174109.10171781.50158403.10673408.80668300.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)771903.30495799.50281289.40918969.80602843.30
投资支付的现金(万元)21260.809266.4034454.60168831.00131123.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--393.90155.90--50520.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)793558.00505459.80315899.901129764.70784487.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-619448.90-333678.30-157496.80-456355.90-116186.90
吸收投资收到的现金(万元)4153.203773.8010.5017448.2016555.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------9533.008915.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10393857.207772004.802156861.7016251213.1013531024.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------14655.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10398010.407775778.602156872.2016283317.6013562235.00
偿还债务支付的现金(万元)11380716.109277012.902834803.7017272952.3014293769.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1334295.30117444.3058378.301326741.401258370.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--69657.7046978.30--132521.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12871953.109464114.902940160.3018756667.6015684660.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2473942.70-1688336.30-783288.10-2473350.00-2122425.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25987.9034630.1061360.1039872.2079595.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2704218.00-1506240.10-358907.801418539.201053198.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8335189.508335189.408335189.406916650.206916650.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5630971.506828949.307976281.608335189.407969849.00
净利润(万元)--874087.60--2101831.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--103400.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---237.90---13007.10--
固定资产报废损失(万元)--229900.30--444946.30--
公允价值变动损失(万元)--41111.30---26359.90--
财务费用(万元)--117747.20--248155.10--
投资损失(万元)---24229.80--66611.50--
递延所得税资产减少(万元)---3078.10--17669.70--
递延所得税负债增加(万元)---4281.80---6554.00--
存货的减少(万元)---558917.80--7837.70--
经营性应收项目的减少(万元)---1186752.90--1100463.40--
经营性应付项目的增加(万元)--780602.90--113224.70--
其他(万元)--29626.10--55920.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--481144.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6828949.30--8335189.40--
减:现金的期初余额(万元)--8335189.40--6916650.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1506240.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7350.70------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--74674.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-132024-04-302024-03-142023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-132024-04-302024-03-142023-10-31
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