中财网 中财网股票行情
明阳智能(601615)现金流量表图
明阳智能(601615)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1827949.731121549.06509407.432463373.121633669.03
收到的税费返还(万元)14760.609643.874152.7127217.1315235.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)59071.4339772.8819686.51147913.7091100.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1901781.761170965.81533246.662638503.951740004.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1967290.641362837.57564554.452408703.451621707.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)180503.62121153.4066332.46202609.28151892.87
支付的各项税费(万元)86735.7054510.2520217.98101789.7778128.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)130995.9587770.7549131.39184556.37120195.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2365525.901626271.96700236.282897658.871971925.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-463744.15-455306.16-166989.62-259154.93-231920.90
收回投资收到的现金(万元)169461.50165831.9271333.30138950.0982971.78
取得投资收益收到的现金(万元)27808.409637.1045.888009.801534.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1541.491576.6856.3095.8995.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3300.00--102174.1360695.89
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.005000.0015746.3910053.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)345351.80185345.7176435.48264976.31155351.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)507579.57309605.57256252.23761055.71633155.87
投资支付的现金(万元)39117.936302.966276.96117106.8530058.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.053372.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)546697.51315908.53262529.19878162.61666586.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-201345.70-130562.83-186093.71-613186.31-511235.47
吸收投资收到的现金(万元)51427.0051077.0051077.0093867.005267.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)51427.0051077.00--93867.005267.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)836524.00702511.08535870.841331285.07763615.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--56.20--144087.8868822.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)888179.57753644.28586947.841569239.95837704.70
偿还债务支付的现金(万元)90883.5173415.5559106.96314189.5257460.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105022.1320768.779122.0894928.9880636.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------6841.92--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--150714.66112713.40147393.2438179.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)351455.58244898.97180942.43556511.74176275.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)536723.99508745.31406005.411012728.22661428.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1539.57867.84152.577717.1710420.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-129905.42-76255.8353074.64148104.15-71307.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1207068.361207068.361207068.361053008.141053008.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1077162.941130812.531260143.011201112.29981700.98
净利润(万元)--68140.77--38014.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3483.88--17935.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8211.28--11868.58--
长期待摊费用摊销(万元)--1052.58--3443.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---246.48---441.09--
固定资产报废损失(万元)---386.03--4135.59--
公允价值变动损失(万元)--713.07--5996.82--
财务费用(万元)---8972.12--32883.73--
投资损失(万元)---11376.77---83902.66--
递延所得税资产减少(万元)---11449.67---53475.29--
递延所得税负债增加(万元)--8713.66--22356.99--
存货的减少(万元)---97376.72---169423.43--
经营性应收项目的减少(万元)---159031.64---509426.01--
经营性应付项目的增加(万元)---319548.25--272171.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---455306.16---259154.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1130812.53--1201112.29--
减:现金的期初余额(万元)--1207068.36--1053008.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---76255.83--148104.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1143.56--51381.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2616.81--4797.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
↑返回页顶↑

转至明阳智能（601615）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。