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冀东水泥(000401)现金流量表图
冀东水泥(000401)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1738234.001033769.19313737.542714827.432117661.62
收到的税费返还(万元)10915.443441.892036.7932287.4823424.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)85474.7860922.0334500.1696468.2069703.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1834624.221098133.11350274.482843583.112210789.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1169332.07699585.14274810.501890819.511480917.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)248356.30160068.3893537.16314125.38242142.78
支付的各项税费(万元)124982.0673727.9626781.01203198.55149345.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)115748.3881486.1038597.16136463.69112739.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1658418.801014867.58433725.832544607.131985144.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)176205.4283265.53-83451.34298975.98225644.67
收回投资收到的现金(万元)------128.38--
取得投资收益收到的现金(万元)10384.72494.44300.0026009.5026432.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5596.583863.711844.1510932.927277.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7380.563288.42--1726.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23361.867646.572144.1538797.3140862.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93657.4660773.4535632.56196706.41145368.04
投资支付的现金(万元)----0.0013473.15798.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)50031.3850031.38--17938.63--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143688.84110804.8335632.96228119.75146166.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120326.98-103158.26-33488.80-189322.44-105304.17
吸收投资收到的现金(万元)98.0098.0098.0012333.1812333.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.0098.0098.0012333.1812333.18
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)702606.33528942.69404388.53850429.11579942.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53883.5253883.52--57051.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)756587.85582924.21458370.05919813.34649326.30
偿还债务支付的现金(万元)622729.45496018.57226676.00832679.20495102.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39798.1727180.7710120.36108380.7291041.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)410.00----8848.347294.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)76876.3959931.47--103651.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)739404.01583130.81298122.021044711.68666520.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17183.84-206.60160248.03-124898.34-17193.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.3922.22----32.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)73043.89-20077.1143307.88-15244.80103178.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)576739.44576739.44568029.86583274.66591677.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)649783.33556662.33611337.74568029.86694855.76
净利润(万元)---89267.55---174843.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1767.03--26119.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12416.85--27175.51--
长期待摊费用摊销(万元)--13581.56--28236.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1047.69--2301.61--
固定资产报废损失(万元)--183.28--254.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--33128.95--69512.74--
投资损失(万元)---4380.34---10043.62--
递延所得税资产减少(万元)---5048.10---27371.59--
递延所得税负债增加(万元)---528.11--4603.80--
存货的减少(万元)---4232.40--105999.45--
经营性应收项目的减少(万元)---70197.06---84002.47--
经营性应付项目的增加(万元)--28437.62--1886.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--83265.53--298975.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--556662.33--568029.86--
减:现金的期初余额(万元)--576739.44--583274.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20077.11---15244.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1789.76--3920.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-03-282023-10-28
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-03-282024-10-30
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