中财网 中财网股票行情
东华科技(002140)现金流量表图
东华科技(002140)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)380792.23188075.00704851.23477128.31301830.70
收到的税费返还(万元)132.71137.1463.5152.592.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7963.724118.0128860.8230731.2023950.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)388888.66192330.15733775.56507912.10325783.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)312904.63154808.83581402.51421980.51257596.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15917.418512.5154527.1929090.8419521.82
支付的各项税费(万元)18703.606285.9719862.7411350.187698.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15006.518523.6826780.8527028.1918337.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)362532.15178130.98682573.30489449.71303155.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26356.5114199.1751202.2718462.3822628.39
收回投资收到的现金(万元)----1788.72----
取得投资收益收到的现金(万元)560.00--224.61224.611.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.181789.221788.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)560.00--2014.512013.831790.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40422.795837.9235307.9718941.2517307.59
投资支付的现金(万元)2207.661000.008291.9621791.9615478.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----22154.79----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42630.456837.9265754.7340733.2132786.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42070.45-6837.92-63740.22-38719.38-30995.83
吸收投资收到的现金(万元)13634.5013634.50---214.61-214.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13634.50--------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)35000.0010000.0018000.0012000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.55--350.54----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48636.0523634.5018350.5411785.397785.39
偿还债务支付的现金(万元)1372.005237.106724.502896.501831.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13069.17874.2913104.2211551.6410136.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)306.25--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58.12--913.630.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14499.296165.4120742.3514448.1411967.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34136.7717469.09-2391.81-2662.75-4181.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)142.0737.16-569.47-1414.01-410.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18564.8924867.50-15499.24-24333.76-12960.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)309233.47309233.47324732.71324732.71324732.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)327798.37334100.97309233.47300398.95311772.51
净利润(万元)20531.14--36232.35--20594.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3617.16--9870.08----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1166.28--1919.60--1008.18
长期待摊费用摊销(万元)331.10--752.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----16.20----
固定资产报废损失(万元)----23.28--1857.65
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1992.84--4201.62--1975.36
投资损失(万元)-2100.83---5810.82---1902.85
递延所得税资产减少(万元)111.97---1882.71--577.18
递延所得税负债增加(万元)-7.72--241.92---7.72
存货的减少(万元)-6479.81--5602.25---1102.02
经营性应收项目的减少(万元)-16506.31--5106.59---111406.82
经营性应付项目的增加(万元)28366.49---9593.04--114851.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26356.51--51202.27----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)327798.37--309233.47--311772.51
减:现金的期初余额(万元)309233.47--324732.71--324732.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18564.89---15499.24----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)25.24--726.50----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-012023-10-312023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-012023-10-312023-08-31
↑返回页顶↑

转至东华科技（002140）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。