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青岛港(601298)现金流量表图
青岛港(601298)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)878077.89403866.761891670.871296109.79937337.81
收到的税费返还(万元)5646.312219.6710162.007522.046993.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35503.4338655.2864395.6345018.6330332.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)919227.62444741.711966228.501348650.47974664.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)439397.53238875.88802995.05515502.73398549.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)167640.9096799.66325117.71237989.34165151.74
支付的各项税费(万元)112095.0543579.81166073.70132297.3981126.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28424.699379.8056902.2732271.9625818.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)747558.17388635.151351088.73918061.41670646.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)171669.4556106.57615139.76430589.06304018.33
收回投资收到的现金(万元)108650.0027900.00256363.10235639.23166113.10
取得投资收益收到的现金(万元)8745.102878.9388258.1819735.888194.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11958.9111288.455560.19820.421317.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----19286.4710628.3110628.31
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--236.68541.03883.27883.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129354.0142304.07370008.97267707.11187136.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120780.4957462.48271422.10187025.80147903.63
投资支付的现金(万元)62166.2020000.00297003.80209132.96176998.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182946.6977462.48568425.90396158.76324902.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53592.68-35158.41-198416.93-128451.65-137765.71
吸收投资收到的现金(万元)----11108.2611108.0011108.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----11108.2611108.0011108.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42673.6015593.8186279.7073237.1562475.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12000.0040700.0040708.7530700.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54673.6027593.81138087.97125053.90104283.57
偿还债务支付的现金(万元)26285.505333.38106908.2656744.1138368.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41013.452491.93256923.39240858.9966928.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)35949.9840.5568730.7660810.3258665.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12358.2979478.1641237.0932257.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88420.8920183.60443309.82338840.19137553.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33747.287410.21-305221.85-213786.30-33270.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)113.06-8.78-420.621531.961157.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)84442.5428349.59111080.3689883.07134140.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1013204.861013204.86902124.50902124.50902124.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1097647.401041554.451013204.86992007.571036264.61
净利润(万元)292725.23--551766.41--286750.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2331.83---91.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5767.37--10399.36--5329.76
长期待摊费用摊销(万元)----4436.22--1275.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2184.95---1534.05---490.63
固定资产报废损失(万元)55519.99---289.87---57.25
公允价值变动损失(万元)-48.27--56.05--101.83
财务费用(万元)9155.89--23862.80--10482.23
投资损失(万元)-83960.75---157108.21---78222.45
递延所得税资产减少(万元)-1117.24--4927.02--4911.66
递延所得税负债增加(万元)----499.79----
存货的减少(万元)32.87--254.17--1322.92
经营性应收项目的减少(万元)-67604.44--9110.93---31488.40
经营性应付项目的增加(万元)-53891.42--40613.30--43450.36
其他(万元)5910.19--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----615139.76--304018.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1097647.40--1013204.86--1036264.61
减:现金的期初余额(万元)1013204.86--902124.50--902124.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----111080.36--134140.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----4947.64---5778.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----15888.15--7507.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-03-282023-10-272023-08-25
更新时间2024-08-302024-04-302024-03-292023-10-272023-08-27
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