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壹网壹创(300792)现金流量表图
壹网壹创(300792)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106408.9070926.7931413.97156246.48104270.71
收到的税费返还(万元)3067.393057.752350.581962.761961.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36530.9127699.5714153.2778194.2261449.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146007.21101684.1047917.82236403.46167682.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61255.0237839.9019004.30103385.9977586.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16943.2811601.746455.4822902.3017068.02
支付的各项税费(万元)5481.213783.582540.6010444.767935.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45911.0532755.5718170.5691059.5063428.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129590.5585980.7846170.94227792.56166018.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16416.6515703.321746.898610.901663.84
收回投资收到的现金(万元)1297.751247.75647.75100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)6513.336120.006120.001858.18288.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)380.392.522.5247.721.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--4136.894309.55
收到其他与投资活动有关的现金(万元)554.34554.34--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8745.817924.607324.606142.794599.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1416.091152.75869.807865.095811.88
投资支付的现金(万元)4469.341600.00--1740.001740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)83.3883.38--12115.0912287.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5968.812836.13869.8021720.1819839.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2777.005088.476454.80-15577.39-15240.13
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.0050.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.0050.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1861.231561.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50.0050.0050.006861.236561.17
偿还债务支付的现金(万元)------5164.375158.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3196.753196.75--3642.153574.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1451.151376.93--3738.991075.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4647.904573.671300.3512545.509809.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4597.90-4523.67-1250.35-5684.28-3247.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-410.15-44.58-65.88314.80695.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14185.6116223.546885.46-12335.96-16128.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92212.3792212.3792212.37104548.33104548.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106397.98108435.9199097.8392212.3788419.51
净利润(万元)--6690.10--10794.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--107.66--1881.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23.24--51.68--
长期待摊费用摊销(万元)--401.33--730.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---110.06---2.09--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------97.13--
财务费用(万元)--105.30--51.25--
投资损失(万元)---741.53---3211.54--
递延所得税资产减少(万元)--68.88---1642.58--
递延所得税负债增加(万元)--1.18--59.05--
存货的减少(万元)--3640.88---5760.33--
经营性应收项目的减少(万元)--2199.43--8398.82--
经营性应付项目的增加(万元)--1539.22---5659.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15703.32--8610.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108435.91--92212.37--
减:现金的期初余额(万元)--92212.37--104548.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16223.54---12335.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115.51--285.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-192023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-202023-10-31
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