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舒华体育(605299)现金流量表图
舒华体育(605299)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98766.0162639.2333432.60146934.6790473.22
收到的税费返还(万元)50.2150.2150.211361.821053.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2271.991798.94384.559167.062671.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101088.2164488.3833867.36157463.5694198.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60831.4740162.3819739.9478233.1449676.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23032.0415977.507896.0025903.9418658.11
支付的各项税费(万元)7849.415232.612921.2912652.298364.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10485.846900.376466.3617046.179409.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102198.7668272.8637023.59133835.5486109.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1110.55-3784.48-3156.2323628.028088.59
收回投资收到的现金(万元)11000.0011000.003000.0037000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)159.00159.0045.401226.7382.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.3841.2136.6035.9213.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11206.3811200.213082.0042262.666095.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)787.92362.5983.412051.67651.07
投资支付的现金(万元)16700.007000.003000.0060000.0019000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17487.927362.593083.4162051.6719651.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6281.543837.62-1.41-19789.02-13555.52
吸收投资收到的现金(万元)------105.40868.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26614.4916872.09--30135.8713679.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1380.00--762.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27994.4918252.09--31003.8714547.68
偿还债务支付的现金(万元)12700.0011000.004000.0022650.0010450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12286.8512281.1423.4710341.5710325.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8217.032596.97485.56336.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33325.0231498.186620.4533477.1321111.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5330.53-13246.09-6620.45-2473.26-6564.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)206.71175.0298.4563.4349.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12515.92-13017.92-9679.631429.16-11981.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22431.5522431.5522431.5521002.3821002.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9915.639413.6212751.9122431.559020.39
净利润(万元)--3839.16--12897.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--318.38---1250.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--223.30--457.15--
长期待摊费用摊销(万元)--545.69--852.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--31.71---4.38--
固定资产报废损失(万元)--0.08--8.07--
公允价值变动损失(万元)---495.52---701.34--
财务费用(万元)--133.26--269.68--
投资损失(万元)---58.23---462.58--
递延所得税资产减少(万元)---386.07--421.62--
递延所得税负债增加(万元)-------114.02--
存货的减少(万元)---4223.97--7527.41--
经营性应收项目的减少(万元)---1479.23---3862.34--
经营性应付项目的增加(万元)---5312.65--1713.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3784.48--23628.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9413.62--22431.55--
减:现金的期初余额(万元)--22431.55--21002.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13017.92--1429.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---38.73------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--273.82--464.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-252024-03-142023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-262024-03-152023-10-31
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