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宇瞳光学(300790)现金流量表图
宇瞳光学(300790)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53699.63178853.61139498.5090376.4445836.28
收到的税费返还(万元)273.991521.612733.602706.841249.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3250.794141.823626.413007.582322.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57224.41184517.05145858.5096090.8649407.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37360.0391252.9984097.3956452.7227733.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7350.4726081.2220463.9214166.667925.73
支付的各项税费(万元)1479.975428.095933.042741.571009.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1193.157133.363619.662179.58800.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47383.62129895.67114114.0175540.5337469.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9840.8054621.3831744.4920550.3311938.14
收回投资收到的现金(万元)10000.00--0.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)37.330.610.370.370.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.00938.27113.33111.98108.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10061.72938.88113.70112.35108.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11872.1953160.5230948.8119470.8811136.85
投资支付的现金(万元)--3055.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16178.9786215.5230948.8119470.8811136.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6117.25-85276.64-30835.11-19358.53-11028.61
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25200.00125164.6375031.2753541.2325153.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------466.320.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25697.49186764.63134795.6354007.5625153.58
偿还债务支付的现金(万元)12640.69123828.9272655.5438662.0016982.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)826.755478.893109.612087.671038.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3584.00580.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18488.90145911.6082195.6244333.6718600.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7208.5840853.0352600.009673.896552.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)130.24190.32120.0970.94-13.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11062.3710388.0853629.4710936.637448.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37200.2226812.1426812.1426812.1426812.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48262.5937200.2280441.6037748.7734260.44
净利润(万元)--4742.36--2993.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------517.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--456.42--306.29--
长期待摊费用摊销(万元)------3708.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---635.76---397.96--
固定资产报废损失(万元)--18987.51--68.35--
公允价值变动损失(万元)---199.32---145.29--
财务费用(万元)--5993.43--2260.27--
投资损失(万元)---0.25--5.33--
递延所得税资产减少(万元)--1157.69---132.96--
递延所得税负债增加(万元)---2027.19--1616.70--
存货的减少(万元)--10640.25--360.88--
经营性应收项目的减少(万元)---9924.66--4775.30--
经营性应付项目的增加(万元)--17465.34---11515.93--
其他(万元)---1590.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20550.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37200.22--37748.77--
减:现金的期初余额(万元)--26812.14--26812.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------10936.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-292024-04-25
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