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贝斯美(300796)现金流量表图
贝斯美(300796)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31173.5269788.4550828.5141391.1320960.21
收到的税费返还(万元)1973.034386.733240.152445.83773.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)333.161727.811336.43792.19709.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33479.7175902.9955405.1044629.1522442.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24071.7245892.3420751.3215493.128717.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4436.849024.826207.594708.722623.81
支付的各项税费(万元)914.905462.325520.113856.021317.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2913.094178.852554.831612.52720.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32336.5464558.3335033.8625670.3813378.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1143.1711344.6620371.2418958.779063.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--360.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.355.416.775.724.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----487.90----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23.35365.41494.67462.314.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4851.2235907.2732986.4815668.636449.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--9024.95------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7.56------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4977.3144939.7832986.4815668.636449.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4953.96-44574.37-32491.80-15206.33-6445.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11415.0043692.1412313.175075.66852.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11415.0043692.1412313.175075.66852.50
偿还债务支付的现金(万元)1032.5018426.6817662.507965.004430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153.823401.973065.592907.97212.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--60.0315.72----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1186.3221888.6720743.8110888.684642.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10228.6821803.47-8430.64-5813.02-3789.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.71309.38281.28279.12-39.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6348.18-11116.85-20269.92-1781.46-1211.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49542.8560659.7160659.7160659.7160659.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55891.0349542.8540389.7858878.2559448.54
净利润(万元)--9219.21--8124.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--477.44--242.23--
长期待摊费用摊销(万元)--63.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.34--6.69--
固定资产报废损失(万元)--153.33--2363.11--
公允价值变动损失(万元)---15.23------
财务费用(万元)--401.21---441.60--
投资损失(万元)--103.23---65.93--
递延所得税资产减少(万元)---1299.67---289.98--
递延所得税负债增加(万元)---35.72------
存货的减少(万元)---5214.65--56.25--
经营性应收项目的减少(万元)--3858.79--11614.43--
经营性应付项目的增加(万元)---2451.32---3316.34--
其他(万元)------1061.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11344.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49542.85--58878.25--
减:现金的期初余额(万元)--60659.71--60659.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11116.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--100.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202024-04-202023-10-242023-08-112023-05-16
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-242023-08-112023-05-16
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