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贝斯美(300796)现金流量表图
贝斯美(300796)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86296.0665788.5331173.5269788.4550828.51
收到的税费返还(万元)5841.793956.311973.034386.733240.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2084.69792.36333.161727.811336.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94222.5470537.2133479.7175902.9955405.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67323.8853981.8724071.7245892.3420751.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9215.347334.024436.849024.826207.59
支付的各项税费(万元)3293.252407.96914.905462.325520.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8406.653237.342913.094178.852554.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88239.1366961.2032336.5464558.3335033.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5983.413576.011143.1711344.6620371.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------360.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)157.253.1823.355.416.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------487.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157.253.1823.35365.41494.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20087.4213568.444851.2235907.2732986.48
投资支付的现金(万元)--7.83------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)13632.008700.00--9024.95--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11.14----7.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33730.5622276.274977.3144939.7832986.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33573.31-22273.10-4953.96-44574.37-32491.80
吸收投资收到的现金(万元)19600.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37864.3930183.3511415.0043692.1412313.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57464.3930183.3511415.0043692.1412313.17
偿还债务支付的现金(万元)6926.322773.821032.5018426.6817662.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3564.522727.38153.823401.973065.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3872.374976.64--60.0315.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14363.2110477.851186.3221888.6720743.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43101.1719705.5010228.6821803.47-8430.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-247.1527.82-69.71309.38281.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15264.121036.236348.18-11116.85-20269.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49542.8549542.8549542.8560659.7160659.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64806.9850579.0855891.0349542.8540389.78
净利润(万元)--1609.41--9219.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--716.78--34.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--933.73--477.44--
长期待摊费用摊销(万元)--251.40--63.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------11.34--
固定资产报废损失(万元)------153.33--
公允价值变动损失(万元)---1.94---15.23--
财务费用(万元)--800.03--401.21--
投资损失(万元)--431.49--103.23--
递延所得税资产减少(万元)---1265.61---1299.67--
递延所得税负债增加(万元)---152.66---35.72--
存货的减少(万元)---2168.95---5214.65--
经营性应收项目的减少(万元)--2299.37--3858.79--
经营性应付项目的增加(万元)---7384.91---2451.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3576.01--11344.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50579.08--49542.85--
减:现金的期初余额(万元)--49542.85--60659.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1036.23---11116.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52.85--100.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-202024-04-202024-04-202023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-202024-04-202023-10-24
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