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鸿合科技(002955)现金流量表图
鸿合科技(002955)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138329.2863452.22428613.40332826.71160802.17
收到的税费返还(万元)7684.602361.6611038.227084.416218.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6862.983621.9110042.036033.834559.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152876.8669435.79449693.66345944.96171579.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125045.5961791.56264671.54195853.90109473.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26294.6615437.2950762.5939562.0526832.84
支付的各项税费(万元)8486.212628.2021664.4616861.679147.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13803.395703.9537479.5926319.5516789.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173629.8685560.99374578.19278597.17162243.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20753.00-16125.2175115.4767347.799336.67
收回投资收到的现金(万元)93604.0041942.00370780.09301030.00245630.00
取得投资收益收到的现金(万元)600.51300.531373.81999.87860.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.6910.96310.67298.56296.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94223.2042253.49372464.58302328.43246787.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3851.452302.569545.477380.204863.13
投资支付的现金(万元)92020.0034870.00360790.00308070.00210120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----321.84--
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95871.4537172.56371923.55315772.04215006.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1648.255080.94541.03-13443.6131781.12
吸收投资收到的现金(万元)1679.94759.881766.571299.70210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00200.00210.00210.00210.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3156.281065.387965.286146.952883.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)125.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4961.221950.6610001.857446.643093.32
偿还债务支付的现金(万元)2554.282554.415132.001678.520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1632.0664.8930297.2530246.85131.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1468.03------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1734.76----2106.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5921.103354.7646615.3734031.601506.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-959.88-1404.10-36613.52-26584.961587.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1947.74364.931646.062906.573715.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21413.39-12083.4440689.0330225.8046420.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155313.09155313.09114624.05114624.05114624.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133899.70143229.65155313.09144849.85161044.77
净利润(万元)14577.01--37572.68--17141.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-393.52--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)777.22--1461.01--626.79
长期待摊费用摊销(万元)1074.31--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-281.62--15.71---52.71
固定资产报废损失(万元)81.26--4696.29--2352.03
公允价值变动损失(万元)-26.93--164.61--235.34
财务费用(万元)680.53---798.09---6853.47
投资损失(万元)43.55---54.79--4.05
递延所得税资产减少(万元)-1350.73---1512.79---1983.84
递延所得税负债增加(万元)-357.60--200.64---136.39
存货的减少(万元)-19700.86--18089.13---12609.12
经营性应收项目的减少(万元)-24055.06--4859.94---16491.19
经营性应付项目的增加(万元)4687.31--3436.94--23996.34
其他(万元)----298.09---899.66
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20753.00--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)133899.70--155313.09--161044.77
减:现金的期初余额(万元)155313.09--114624.05--114624.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21413.39--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1479.78--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-262024-04-262023-10-312023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-262024-04-262023-10-312023-08-30
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