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甬金股份(603995)现金流量表图
甬金股份(603995)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3351615.392241560.231107060.724485312.083011512.48
收到的税费返还(万元)4532.201986.271886.244397.193852.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35037.146948.778446.3935349.6834089.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3391184.732250495.261117393.344525058.953049454.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3218376.192102789.571056349.624295567.892904670.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44878.8730386.5516282.2949108.2834821.14
支付的各项税费(万元)35201.4620968.3910690.7136264.0922806.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48703.2333206.0526651.5153512.2969395.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3347159.752187350.541109974.134434452.563031693.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44024.9863144.727419.2290606.3917761.41
收回投资收到的现金(万元)8880.4312919.0012070.0014310.7117924.35
取得投资收益收到的现金(万元)26558.6219.300.49--98.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3134.013120.883116.682897.751430.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38573.0616059.1815187.1719719.9819453.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94125.2468839.7138011.80134391.8675662.95
投资支付的现金(万元)1896.333379.665.3211356.4412296.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2680.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97954.3372219.3740697.12155029.6996204.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59381.26-56160.20-25509.96-135309.71-76750.59
吸收投资收到的现金(万元)3941.913992.094930.00131545.06128295.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3941.913941.912250.0012445.069195.06
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)245700.32145042.9071750.86195521.05107548.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----310.60--107.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)249642.23149034.9976991.45327066.11235951.63
偿还债务支付的现金(万元)155267.4286799.3615224.80201910.27153060.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62946.8828609.592010.7340097.1633012.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10500.005250.00--10000.007500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8355.997051.58--6295.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)228790.11123764.9424287.11280299.79192368.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20852.1225270.0452704.3446766.3243583.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2241.15938.891179.85635.673295.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7736.9933193.4635793.462698.67-12110.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67827.3767827.3767827.3765128.7065128.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75564.37101020.83103620.8367827.3753018.38
净利润(万元)--52827.03--61822.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1123.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--903.38--1569.41--
长期待摊费用摊销(万元)--75.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13103.18---359.88--
固定资产报废损失(万元)------42111.32--
公允价值变动损失(万元)--13.31---32.61--
财务费用(万元)--6860.99--9850.05--
投资损失(万元)--60.44--36.57--
递延所得税资产减少(万元)---35.66---414.47--
递延所得税负债增加(万元)--112.48---91.69--
存货的减少(万元)---58851.96---47337.51--
经营性应收项目的减少(万元)---79455.56---17985.40--
经营性应付项目的增加(万元)--130383.40--37796.30--
其他(万元)-------703.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63144.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101020.83--67827.37--
减:现金的期初余额(万元)--67827.37--65128.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33193.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-082024-04-282024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-092024-04-302024-04-162023-10-26
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