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钢研纳克(300797)现金流量表图
钢研纳克(300797)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41074.5716562.8690359.0856904.6236952.97
收到的税费返还(万元)397.77313.06852.70590.22449.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2526.52702.455473.883007.47922.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43998.8617578.3696685.6760502.3138325.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22410.5912454.0538418.0630228.2819867.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22056.7113828.8432823.9325003.5417919.57
支付的各项税费(万元)3184.151544.544939.274027.763313.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5681.133156.9210926.438265.875601.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53332.5830984.3687107.6967525.4546701.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9333.72-13405.999577.98-7023.14-8376.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.420.308.127.796.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15.420.308.127.796.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3993.392542.8616503.6511079.606443.91
投资支付的现金(万元)----26.35----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3993.392542.8616530.0011079.606443.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3977.97-2542.56-16521.88-11071.81-6437.91
吸收投资收到的现金(万元)----2051.401551.401417.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1518.001018.001018.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1579.28702.78------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1579.28702.782051.401551.401417.32
偿还债务支付的现金(万元)--------245.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----3421.003421.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)811.53--3411.161196.59383.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)811.53144.096832.164617.58629.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)767.75558.69-4780.76-3066.18787.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.36-15.1434.7620.6632.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12558.31-15405.00-11689.89-21140.48-13994.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26268.4826268.4837958.3737958.3737958.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13710.1810863.4826268.4816817.8923964.21
净利润(万元)3524.16--10091.90--2906.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-291.09--1015.83--44.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56.65--113.36--56.66
长期待摊费用摊销(万元)----1107.82----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)2891.56--41.63--1746.12
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)264.40--588.05--282.30
投资损失(万元)----25.51--6.00
递延所得税资产减少(万元)-1109.98---1934.12---275.78
递延所得税负债增加(万元)760.63--1371.73--74.65
存货的减少(万元)-4863.95---6507.30---5317.34
经营性应收项目的减少(万元)-6694.58---9526.40---4586.38
经营性应付项目的增加(万元)-6297.80--5127.64---5635.47
其他(万元)528.29------592.23
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9333.72--9577.98---8376.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13710.18--26268.48--23964.21
减:现金的期初余额(万元)26268.48--37958.37--37958.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12558.31---11689.89---13994.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1330.27--2471.74--1152.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-252024-04-182023-10-222023-08-24
更新时间2024-08-262024-04-252024-04-192023-10-242024-08-26
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