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金田股份(601609)现金流量表图
金田股份(601609)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10013623.076200798.962570548.3412033909.288864677.95
收到的税费返还(万元)66005.6142344.0217929.3767031.9852065.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14027.6111810.074143.3920602.8520112.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10093656.296254953.042592621.1012121544.108936856.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9949283.816335996.032858147.6412133423.279163463.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102628.6870821.3033602.23133957.9095528.63
支付的各项税费(万元)34628.5426614.777680.6037778.8829143.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39473.0727161.1416680.7534310.6131566.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10126014.106460593.252916111.2212339470.679319701.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32357.81-205640.20-323490.12-217926.56-382845.84
收回投资收到的现金(万元)522887.30349993.8581798.57567494.37462890.64
取得投资收益收到的现金(万元)3289.131340.45647.05748.51526.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)126.63101.7053.13369.23334.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)526303.06351435.9982498.75568612.12463751.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56511.4043043.6730534.4478027.9349297.70
投资支付的现金(万元)595329.33409874.80119319.01586386.67519494.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------779.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)651840.73452918.47149853.44664414.61569571.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-125537.67-101482.48-67354.69-95802.49-105819.83
吸收投资收到的现金(万元)------8695.288695.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2302999.651723057.83912822.222713490.702180389.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10665.16736.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2302999.651723057.83912822.222732851.142189821.89
偿还债务支付的现金(万元)1928039.301265713.92476834.072398779.101649892.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44818.1035495.396867.3951214.2736464.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9598.561048.11892.15726.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1993254.251310807.86484749.572450885.521687083.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)309745.40412249.97428072.65281965.62502738.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14289.42-11872.18-2094.992686.22-146.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)137560.5193255.1035132.85-29077.2213927.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25755.9025755.9025755.9054833.1254833.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)163316.41119011.0060888.7425755.9068760.14
净利润(万元)--12279.94--53863.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3287.56--6455.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--913.79--1613.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--82.97---141.74--
固定资产报废损失(万元)--28582.59--53974.88--
公允价值变动损失(万元)---6033.11---8683.43--
财务费用(万元)--38062.05--42347.56--
投资损失(万元)--8132.30--10651.26--
递延所得税资产减少(万元)---402.29---1305.60--
递延所得税负债增加(万元)--3663.51--3954.12--
存货的减少(万元)---106725.86---24806.85--
经营性应收项目的减少(万元)---261084.84---129773.58--
经营性应付项目的增加(万元)--72598.45---230000.57--
其他(万元)---2745.14---1690.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---205640.20---217926.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119011.00--25755.90--
减:现金的期初余额(万元)--25755.90--54833.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--93255.10---29077.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1793.00--1921.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--122.54--281.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-04-222023-10-27
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