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玉禾田(300815)现金流量表图
玉禾田(300815)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)478763.00303745.77146373.23567044.12395952.60
收到的税费返还(万元)------188.71--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28684.6416967.367387.0318673.6815890.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)507447.64320713.13153760.26585906.51411842.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119456.5281527.8637207.39129945.9490181.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)286220.05188912.31100331.54348520.43255967.68
支付的各项税费(万元)34672.2723608.389765.1534389.6928185.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27001.1617386.4610450.4440249.5825520.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)467350.01311435.01157754.52553105.63399855.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40097.639278.12-3994.2632800.8711987.36
收回投资收到的现金(万元)------29670.0029031.39
取得投资收益收到的现金(万元)221.93151.0559.75430.98860.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)224.37165.5950.652180.841481.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------8718.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)140570.3592077.94----90470.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141016.6592394.5835198.64217511.46130562.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)108776.5362427.9533516.5246914.8440519.30
投资支付的现金(万元)910.53555.00555.005284.208498.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)136801.1791801.17----89500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)246488.23154784.1269271.52238217.11138517.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-105471.58-62389.54-34072.88-20705.64-7954.96
吸收投资收到的现金(万元)2969.58735.01400.00881.83174.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2969.58735.01400.00881.83174.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)208434.4498249.6839279.64160337.71134356.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211404.0298984.6939679.64161219.54134530.40
偿还债务支付的现金(万元)150165.4876247.6834964.05130898.16115224.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14204.9312677.652952.3624615.9023826.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2000.001700.001500.001762.561762.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3240.481423.40----1930.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)167610.9090348.7338628.11163258.28140981.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43793.128635.951051.53-2038.74-6451.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21580.83-44475.46-37015.6110056.49-2418.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111263.26111263.26111263.26101206.77101206.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89682.4466787.8074247.65111263.2698788.09
净利润(万元)--38078.55--58298.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4101.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1934.71--3783.20--
长期待摊费用摊销(万元)--664.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.44---221.07--
固定资产报废损失(万元)--104.71--23353.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4219.43--6420.40--
投资损失(万元)---41.49---482.91--
递延所得税资产减少(万元)---329.97--1059.26--
递延所得税负债增加(万元)---86.85---1654.90--
存货的减少(万元)---764.69--1060.13--
经营性应收项目的减少(万元)---9456.57---98460.47--
经营性应付项目的增加(万元)---43651.48--23439.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9278.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66787.80--111263.26--
减:现金的期初余额(万元)--111263.26--101206.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44475.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1855.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-262024-04-262023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-262023-10-31
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