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荣盛发展(002146)现金流量表图
荣盛发展(002146)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)484589.84247277.831366877.511061303.42710159.55
收到的税费返还(万元)4443.133383.7616650.683168.432886.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)128373.8754470.00435467.72293091.72259966.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)617406.84305131.591818995.911357563.57973012.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)426612.30281150.801355625.861073053.05691406.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73776.0637866.41171788.10132502.0385559.13
支付的各项税费(万元)52465.8119658.8097139.9385890.6563076.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)137863.009127.67342703.45172567.05181365.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)690717.17347803.681967257.331464012.781021408.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-73310.33-42672.09-148261.43-106449.21-48395.77
收回投资收到的现金(万元)4094.11--192.0469.3968.72
取得投资收益收到的现金(万元)0.38--1743.170.540.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.984.3548049.783590.773301.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1641.013180.004706.403041.463041.23
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5744.483184.3554691.406702.166412.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7773.147112.733064.895440.743101.60
投资支付的现金(万元)--------4000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2005.84--10276.209816.76--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)557.510.00--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10336.497112.7313341.0915257.507101.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4592.01-3928.3841350.31-8555.33-689.33
吸收投资收到的现金(万元)----4824.204218.103963.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4824.204218.103963.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20276.2523476.2369044.74145944.2894566.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--60.33------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20276.2523536.5673868.94150162.3898529.72
偿还债务支付的现金(万元)64216.3633896.37235479.36281356.57202321.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21243.9915484.0793590.3770449.5053891.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2148.89852.165579.887315.326776.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87609.2550232.60334649.62359121.39262989.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67333.00-26696.03-260780.67-208959.01-164459.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.08-118.11195.85210.91443.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-145261.41-73414.61-367495.94-323752.65-213101.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)508977.48508977.48876473.42876256.16876256.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)363716.07435562.87508977.48552503.51663154.35
净利润(万元)11023.78--153648.00--59464.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12002.20--133572.07--35442.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1897.98--4189.32--5023.16
长期待摊费用摊销(万元)9621.47--7321.82--2183.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3756.17---31439.04---260.18
固定资产报废损失(万元)-634.47---286.38---188.63
公允价值变动损失(万元)1317.55--5194.86--4660.79
财务费用(万元)71752.13--204464.26--443.19
投资损失(万元)46266.51--31454.29--8028.98
递延所得税资产减少(万元)-20779.83---51472.22---34015.09
递延所得税负债增加(万元)-4994.19---5708.48---660.48
存货的减少(万元)3056930.71--2832314.39--702357.78
经营性应收项目的减少(万元)84692.59--152260.38--140354.72
经营性应付项目的增加(万元)-3373158.79---3658497.17---1010508.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-73310.33---148261.43---48395.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)363716.07--508977.48--663154.35
减:现金的期初余额(万元)508977.48--876473.42--876256.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-145261.41---367495.94---213101.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17119.26--35072.63--20019.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-282024-04-282023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
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