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西部材料(002149)现金流量表图
西部材料(002149)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129680.3799133.5436926.77181632.36126882.48
收到的税费返还(万元)154.6292.9032.351109.41165.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6719.414221.431329.218205.794599.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136554.40103447.8738288.33190947.56131647.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62540.1546560.0622342.9994601.5068582.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41229.8930106.7011649.4847588.9936643.37
支付的各项税费(万元)11436.188412.593331.1917201.9411991.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5290.513855.681568.027825.165994.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120496.7388935.0438891.68167217.59123212.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16057.6714512.83-603.3523729.978435.13
收回投资收到的现金(万元)------4000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)512.00----2025.00825.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------7.274.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)512.00----6032.27829.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6744.914585.781599.4810045.877909.35
投资支付的现金(万元)2508.90----4771.90771.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9253.814585.781599.4814817.778681.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8741.81-4585.78-1599.48-8785.50-7851.92
吸收投资收到的现金(万元)7037.55----13157.1713138.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7037.55----13157.1713138.17
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89033.4878413.8041001.00177096.80162907.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96071.0378413.8041001.00190253.97176045.52
偿还债务支付的现金(万元)96293.8077316.5641000.00172091.77128137.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16151.1515298.02940.5020657.8818962.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6195.806195.80--6030.266030.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--228.8656.89823.074272.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112730.6992843.4341997.39193572.72151373.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16659.67-14429.64-996.39-3318.7524672.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.772.803.92-2.03-154.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9343.04-4499.79-3195.3011623.6925101.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62355.5562355.5562355.5550731.8550731.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53012.5157855.7659160.2462355.5575833.10
净利润(万元)--12515.44--27999.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1677.02--3536.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1740.31--3619.90--
长期待摊费用摊销(万元)--244.08--445.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.53---35.55--
固定资产报废损失(万元)---0.62--133.05--
公允价值变动损失(万元)---49.88---69.08--
财务费用(万元)--2039.26--4722.77--
投资损失(万元)---1019.65---2990.19--
递延所得税资产减少(万元)---1989.66---1273.80--
递延所得税负债增加(万元)---21.20--4.56--
存货的减少(万元)---21805.01---869.97--
经营性应收项目的减少(万元)--1223.65---2438.07--
经营性应付项目的增加(万元)--12279.54---17104.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14512.83--23729.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57855.76--62355.55--
减:现金的期初余额(万元)--62355.55--50731.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4499.79--11623.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--206.30--362.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-022023-10-31
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