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广电运通(002152)现金流量表图
广电运通(002152)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)404736.22182807.26989272.83533491.16325552.65
收到的税费返还(万元)9412.314571.3016522.3814798.6912069.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25648.4913679.7736988.7631599.7520139.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)439797.02201058.331042783.97579889.61357761.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)273771.22120812.70440952.77319898.23203415.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)201234.99117455.64326419.89249216.03172513.20
支付的各项税费(万元)32792.5918045.7763313.4646719.1531041.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33858.3317026.6661842.1443178.2136859.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)541657.13273340.76892528.26659011.62443829.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-101860.11-72282.43150255.71-79122.01-86068.08
收回投资收到的现金(万元)208014.5976169.96303109.38256807.53215347.53
取得投资收益收到的现金(万元)5011.522077.737376.357162.246028.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.9912.2992.6946.6016.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3706.97----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)213052.1178259.99314285.38264016.36221392.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8148.285395.9525438.3619858.779952.28
投资支付的现金(万元)276795.7796950.77277226.39221386.00179240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2901.1942639.3313041.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.35------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)307893.55105249.26345304.07254286.27202288.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94841.44-26989.27-31018.699730.0919103.96
吸收投资收到的现金(万元)2975.942110.9424455.9924455.9921359.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2975.942110.9424455.9924455.9921359.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87756.0767400.0035961.1416645.1612825.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2.56----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)190632.0169510.9460419.6941101.1534184.93
偿还债务支付的现金(万元)15248.362809.1366635.8910453.419450.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65886.42475.6163706.1261698.0659497.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14868.90--12791.2110171.189377.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1073.853144.362202.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83134.044358.58133486.3774353.8170241.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)107497.9765152.36-73066.68-33252.66-36056.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-938.64463.56135.68-576.001148.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-90142.22-33655.7846306.02-103220.59-101872.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)789057.28789057.28742751.26742751.26742751.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)698915.06755401.50789057.28639530.67640879.22
净利润(万元)60031.57--127155.23--58269.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8893.56----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1788.49--1530.56--706.21
长期待摊费用摊销(万元)----989.95----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-91.56---333.41---32.61
固定资产报废损失(万元)9285.52--94.12--8170.74
公允价值变动损失(万元)-347.01---41.29--113.57
财务费用(万元)2820.58--1836.33--1148.97
投资损失(万元)-6123.46---16681.31---4178.30
递延所得税资产减少(万元)1017.96---3115.65---2227.74
递延所得税负债增加(万元)140.22--775.65--162.33
存货的减少(万元)27838.08---38284.59---28889.26
经营性应收项目的减少(万元)-35094.38---163060.04---67538.41
经营性应付项目的增加(万元)-175314.58--204229.99---59951.09
其他(万元)5774.61--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----150255.71----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)698915.06--789057.28--640879.22
减:现金的期初余额(万元)789057.28--742751.26--742751.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----46306.02----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3332.56----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-012023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-012023-10-312023-08-30
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