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易天股份(300812)现金流量表图
易天股份(300812)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22662.9611820.4357664.2945764.0729592.17
收到的税费返还(万元)14.3814.381912.851930.011470.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)672.30418.031562.651735.771120.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23349.6412252.8561139.7949429.8532183.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13834.197078.9951268.2838608.2224867.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7275.264114.8717023.6312658.639004.10
支付的各项税费(万元)849.04429.323036.742733.321829.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2652.051052.814728.896099.494340.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24610.5412676.0076057.5460099.6640041.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1260.90-423.15-14917.75-10669.80-7858.50
收回投资收到的现金(万元)----30.98----
取得投资收益收到的现金(万元)0.08--0.0030.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.05--5.005.005.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------359.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.13--35.98395.255.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)728.68562.353844.712642.041269.97
投资支付的现金(万元)2200.00--0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2928.68562.353844.712642.041269.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2918.56-562.35-3808.72-2246.80-1264.97
吸收投资收到的现金(万元)----359.26----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7654.706859.153751.563490.003490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6570.31----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7654.706859.1510681.133490.003490.00
偿还债务支付的现金(万元)2441.661015.001935.00920.00905.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)662.8544.5478.1355.5432.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)-1584.60--611.41-5017.37-2256.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1519.90-192.822624.55-4041.83-1318.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6134.797051.988056.587531.834808.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.898.6814.72-2.27-10.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1998.226075.16-10655.17-5387.04-4325.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6941.677353.1517596.8517596.8517596.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8939.8913428.306941.6712209.8113271.60
净利润(万元)-3790.19--1229.17--1859.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1748.36--1004.44--23.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)54.22--105.77--48.65
长期待摊费用摊销(万元)57.52--213.78--41.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---112.64--0.55
固定资产报废损失(万元)0.43--3.68--0.05
公允价值变动损失(万元)0.00---0.98---2.16
财务费用(万元)-63.44--104.15--48.66
投资损失(万元)111.18---140.41---37.24
递延所得税资产减少(万元)-846.59---1645.66---1204.95
递延所得税负债增加(万元)0.00------0.18
存货的减少(万元)-10741.29---482.96--4864.04
经营性应收项目的减少(万元)13779.92--3081.76---11976.01
经营性应付项目的增加(万元)-2804.39---21679.40---3465.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1260.90---14917.75---7858.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8939.89--6941.67--13271.60
减:现金的期初余额(万元)6941.67--17596.85--17596.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1998.22---10655.17---4325.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)192.38--592.77--268.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-272024-04-272023-10-262023-08-31
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-262023-08-31
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