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易天股份(300812)现金流量表图
易天股份(300812)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32142.8922662.9611820.4357664.2945764.07
收到的税费返还(万元)51.7214.3814.381912.851930.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)899.86672.30418.031562.651735.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33094.4823349.6412252.8561139.7949429.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22418.5513834.197078.9951268.2838608.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10127.337275.264114.8717023.6312658.63
支付的各项税费(万元)1946.11849.04429.323036.742733.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3902.382652.051052.814728.896099.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38394.3724610.5412676.0076057.5460099.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5299.89-1260.90-423.15-14917.75-10669.80
收回投资收到的现金(万元)6700.00----30.98--
取得投资收益收到的现金(万元)29.830.08--0.0030.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.0510.05--5.005.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------359.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6744.8810.13--35.98395.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)894.60728.68562.353844.712642.04
投资支付的现金(万元)10700.002200.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11594.602928.68562.353844.712642.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4849.72-2918.56-562.35-3808.72-2246.80
吸收投资收到的现金(万元)------359.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8654.707654.706859.153751.563490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6570.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8654.707654.706859.1510681.133490.00
偿还债务支付的现金(万元)2831.942441.661015.001935.00920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)716.15662.8544.5478.1355.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)-870.59-1584.60--611.41-5017.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2677.501519.90-192.822624.55-4041.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5977.206134.797051.988056.587531.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.3442.898.6814.72-2.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4163.071998.226075.16-10655.17-5387.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6941.676941.677353.1517596.8517596.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2778.608939.8913428.306941.6712209.81
净利润(万元)---3790.19--1229.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1748.36--1004.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54.22--105.77--
长期待摊费用摊销(万元)--57.52--213.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---112.64--
固定资产报废损失(万元)--0.43--3.68--
公允价值变动损失(万元)--0.00---0.98--
财务费用(万元)---63.44--104.15--
投资损失(万元)--111.18---140.41--
递延所得税资产减少(万元)---846.59---1645.66--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---10741.29---482.96--
经营性应收项目的减少(万元)--13779.92--3081.76--
经营性应付项目的增加(万元)---2804.39---21679.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1260.90---14917.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8939.89--6941.67--
减:现金的期初余额(万元)--6941.67--17596.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1998.22---10655.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192.38--592.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
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