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远望谷(002161)现金流量表图
远望谷(002161)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41494.6425982.4511492.8165082.3941406.03
收到的税费返还(万元)------115.27--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1055.26405.18195.531884.152335.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42549.9126387.6311688.3567081.8243741.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22249.8314954.117451.3533615.5323419.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10884.966852.093290.1113796.6410583.11
支付的各项税费(万元)3283.782286.111451.713396.062339.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5964.984380.111743.639580.046846.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42383.5528472.4313936.8160388.2743188.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)166.36-2084.80-2248.466693.55552.85
收回投资收到的现金(万元)10385.4810385.48--6674.64110.30
取得投资收益收到的现金(万元)3567.413567.41--1654.101655.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)165.326.700.3514.973.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------6561.32
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--553.43------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14671.7514513.020.358343.728330.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7966.366034.662292.786424.964812.12
投资支付的现金(万元)40.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2856.35------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10862.718891.012292.786424.964812.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3809.045622.01-2292.421918.763518.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36803.0025989.0011793.8691492.2959211.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----61.147700.4716287.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36803.0025989.0011855.0099192.7675499.16
偿还债务支付的现金(万元)33390.1018658.658571.54107587.6075736.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3781.702947.53784.153778.383045.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3579.88409.042600.142821.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41170.5725186.069764.73113966.1281604.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4367.57802.942090.27-14773.37-6105.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)612.621517.7398.95293.3574.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)220.445857.88-2351.67-5867.71-1960.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9803.809803.809803.8015671.5115671.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10024.2415661.687452.139803.8013711.15
净利润(万元)--4328.83--2765.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---132.03--2531.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1707.32--1618.50--
长期待摊费用摊销(万元)--41.61--72.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.58--0.00--
固定资产报废损失(万元)---1.73---1.38--
公允价值变动损失(万元)---5336.23--2045.59--
财务费用(万元)--1727.39--4120.81--
投资损失(万元)---1547.92---11241.21--
递延所得税资产减少(万元)---641.65---48.83--
递延所得税负债增加(万元)--566.27---486.19--
存货的减少(万元)--2865.01--78.21--
经营性应收项目的减少(万元)---1004.29---643.50--
经营性应付项目的增加(万元)---5036.39--3892.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2084.80--6693.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15661.68--9803.80--
减:现金的期初余额(万元)--9803.80--15671.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5857.88---5867.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--264.09--613.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-142024-04-252024-04-022023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-152024-04-262024-04-042023-10-31
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