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悦心健康(002162)现金流量表图
悦心健康(002162)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92178.4355601.0422777.52137273.30100818.58
收到的税费返还(万元)173.37148.46----0.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11364.356636.023795.212380.977749.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103716.1562385.5226572.72139654.27108568.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74537.1148569.0322447.1090580.3072676.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16401.4411117.185543.2720594.3915722.40
支付的各项税费(万元)2614.881287.89847.457435.155671.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6810.923346.223132.838682.819115.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100364.3464320.3231970.65127292.65103186.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3351.80-1934.81-5397.9312361.625382.69
收回投资收到的现金(万元)11025.868700.004600.0012710.0016648.34
取得投资收益收到的现金(万元)165.565.642.511048.87728.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2073.602073.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------8657.98720.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11191.418705.644602.5124490.4520170.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2788.611674.27824.424951.863419.44
投资支付的现金(万元)8830.408750.004650.0011500.008700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9000.002000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20619.0112424.275474.4216451.8613409.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9427.60-3718.63-871.918038.596761.04
吸收投资收到的现金(万元)102.71102.71--1575.001575.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1575.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30952.0016502.008502.0032000.0022500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.001000.001000.005358.005659.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32554.7117604.719502.0038933.0029734.19
偿还债务支付的现金(万元)24235.0012850.008875.0044196.6737503.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1923.721300.24756.452450.501961.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----180.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5148.224098.461068.755251.712457.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31306.9418248.7010700.2151898.8741922.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1247.77-643.99-1198.21-12965.87-12188.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.080.390.092.052.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4828.11-6297.03-7467.957436.39-41.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21553.1321553.1321552.7614116.7414116.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16725.0215256.1014084.8021553.1314075.20
净利润(万元)--114.38--4803.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---643.50--11969.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77.51--197.92--
长期待摊费用摊销(万元)------942.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------26.03--
固定资产报废损失(万元)--2068.17--290.03--
公允价值变动损失(万元)---148.82--72.80--
财务费用(万元)--1260.60--2702.11--
投资损失(万元)--496.06---16234.77--
递延所得税资产减少(万元)--801.37---1491.48--
递延所得税负债增加(万元)---121.97--566.50--
存货的减少(万元)--639.03--4879.28--
经营性应收项目的减少(万元)--5088.74---4567.32--
经营性应付项目的增加(万元)---13082.27--1535.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1934.81--12361.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15256.10--21553.13--
减:现金的期初余额(万元)--21553.13--14116.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6297.03--7436.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1064.56--1954.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-012023-10-27
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