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宁波东力(002164)现金流量表图
宁波东力(002164)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27530.9811700.0584591.7749790.5530916.28
收到的税费返还(万元)112.6148.512254.711813.06221.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)901.77574.863149.321415.661388.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28545.3612323.4289995.8053019.2632526.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8476.073069.8230414.0916382.1411597.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15084.238627.9527710.8321208.1014352.75
支付的各项税费(万元)2378.421581.3613050.1311099.838273.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3541.202631.4213535.707332.105251.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29479.9215910.5584710.7456022.1739474.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-934.56-3587.125285.06-3002.90-6948.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)412.50--377.40377.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)127.61112.00161.185.042.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------60.71--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3536.75--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4076.86112.00538.58321.73-57.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3847.412901.412445.511314.08830.42
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3905.253911.001736.771438.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7752.676812.414182.272752.662126.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3675.81-6700.41-3643.69-2430.93-2183.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10500.009500.0029000.0029000.0011500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3470.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10500.009500.0032470.0029000.0011500.00
偿还债务支付的现金(万元)17995.009506.0030255.0029254.0010002.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)472.74282.731211.58962.89628.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37.250.001272.36----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18505.009788.7332738.9430216.8910630.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8005.00-288.73-268.94-1216.89869.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.002.42----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12615.37-10576.261374.85-6650.73-8262.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18263.1318263.1316888.2916888.2916888.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5647.767686.8718263.1310237.568625.72
净利润(万元)2125.60--3999.21--2069.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)677.84--1595.02----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)236.06--472.88--239.91
长期待摊费用摊销(万元)544.73--587.57----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)116.60---1.25--2.41
固定资产报废损失(万元)----8.48--3587.34
公允价值变动损失(万元)5.82--2.91--2.91
财务费用(万元)519.53--1752.87--861.61
投资损失(万元)154.28---428.03---59.24
递延所得税资产减少(万元)-162.60---654.51---138.17
递延所得税负债增加(万元)-126.91---191.39---4.97
存货的减少(万元)-1541.55--4447.61--2030.70
经营性应收项目的减少(万元)-7899.07---5684.18---8970.26
经营性应付项目的增加(万元)396.46---9257.50---7649.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-934.56--5285.06----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5647.76--18263.13--8625.72
减:现金的期初余额(万元)18263.13--16888.29--16888.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12615.37--1374.85----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)401.98--925.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-252024-04-252024-04-252023-10-272023-08-31
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-262023-10-282023-08-31
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