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北摩高科(002985)现金流量表图
北摩高科(002985)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39709.3427533.6812102.0688351.4157656.41
收到的税费返还(万元)34.7723.25--2897.485880.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2391.382219.66713.581642.192373.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42135.4929776.5912815.6492891.0765909.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23925.4221346.7411685.1539320.6624191.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14943.2811581.885346.9017862.7115410.59
支付的各项税费(万元)3291.012848.43389.399873.659990.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5540.293072.761527.735772.106854.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47700.0038849.8018949.1672829.1356446.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5564.50-9073.21-6133.5220061.949463.11
收回投资收到的现金(万元)8000.008000.008000.0039081.7627711.77
取得投资收益收到的现金(万元)36.7836.7836.7864.5831.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.8254.8254.82----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8091.608091.608091.6039191.3127742.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4324.623468.791375.8812172.138255.69
投资支付的现金(万元)71290.0071000.0071000.0042111.8630781.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75614.6274468.7972375.8854283.9939037.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67523.02-66377.19-64284.28-15092.68-11294.49
吸收投资收到的现金(万元)290.00----10.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30997.7030000.0030000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------549.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31287.7030000.0030000.00870.83549.38
偿还债务支付的现金(万元)150.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11923.532325.30------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--601.42----327.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12831.232926.72231.641193.02327.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18456.4727073.2829768.36-322.20221.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54631.05-48377.12-40649.434647.06-1609.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75248.9975248.8475248.9970601.7870601.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20617.9526871.7234599.5675248.8468991.87
净利润(万元)--8391.94--25588.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1755.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--107.12--220.11--
长期待摊费用摊销(万元)--356.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.84---1.58--
固定资产报废损失(万元)--7.01--6998.70--
公允价值变动损失(万元)--9.33---9.33--
财务费用(万元)--354.50--260.55--
投资损失(万元)---36.78---109.55--
递延所得税资产减少(万元)--188.51---2094.34--
递延所得税负债增加(万元)-------18.28--
存货的减少(万元)---12321.53---17619.89--
经营性应收项目的减少(万元)---370.67---17186.66--
经营性应付项目的增加(万元)---10872.28--10319.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9073.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26871.72--75248.84--
减:现金的期初余额(万元)--75248.84--70601.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48377.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--419.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
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