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泰鹏智能(873132)现金流量表图
泰鹏智能(873132)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12655.2428302.4620398.2314073.9537252.71
收到的税费返还(万元)1016.881945.93862.43501.993937.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9.341224.86665.34256.03667.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13681.4631473.2521925.9914831.9841858.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7076.8722484.9411127.856597.1534951.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)563.722597.831483.70511.032545.13
支付的各项税费(万元)325.631542.361478.55612.65888.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)807.512389.23771.99323.542311.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8773.7229014.3714862.098044.3740696.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4907.732458.887063.906787.611161.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28.2773.0233.6213.88516.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28.2773.0233.6213.88516.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)565.172614.131307.74303.08765.41
投资支付的现金(万元)3500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------13.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4065.172614.131307.74303.08778.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4036.90-2541.11-1274.12-289.20-262.55
吸收投资收到的现金(万元)--11222.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.005100.001500.001500.007500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.0016322.401500.001500.007500.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.006000.003400.001056.009250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39.831013.36932.4864.86959.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50.95938.24312.3490.9595.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2090.797951.604644.811211.8110304.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-590.798370.80-3144.81288.19-2804.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)203.55-3.98-19.32-165.71485.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)483.608284.582625.656620.89-1420.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10232.591948.001948.001948.003368.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10716.1910232.594573.658568.891948.00
净利润(万元)--2957.922240.712241.164409.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22.1789.36-0.17706.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--79.2739.6319.8273.37
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.611.61--12.27
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---------84.58
财务费用(万元)--116.6829.54253.44-98.92
投资损失(万元)--------274.77
递延所得税资产减少(万元)--67.9765.0419.75-75.37
递延所得税负债增加(万元)---34.23-8.64-4.32-40.27
存货的减少(万元)--336.964011.595651.572596.53
经营性应收项目的减少(万元)--815.175915.93848.42-2310.67
经营性应付项目的增加(万元)---4772.49-5860.74-2365.14-9073.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2458.887063.906787.611161.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10232.594573.658568.891948.00
减:现金的期初余额(万元)--1948.001948.00--3368.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------1948.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8284.582625.656620.89-1420.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---18.11-295.86-33.10120.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-10-312023-10-31
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-10-312023-10-31
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