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芯瑞达(002983)现金流量表图
芯瑞达(002983)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62985.0841307.2116965.51121555.67103228.79
收到的税费返还(万元)114.4818.163.71618.67188.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4232.442771.13946.90851.862990.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67332.0044096.5017916.12123026.21106407.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62941.2937255.1917334.9890863.0375393.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7641.125087.032638.008139.766304.35
支付的各项税费(万元)2208.961799.55546.122510.202543.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4132.933033.062368.002470.016592.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76924.3047174.8322887.11103983.0190833.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9592.30-3078.33-4970.9919043.2015574.37
收回投资收到的现金(万元)96748.5276224.3230356.73149059.8192368.01
取得投资收益收到的现金(万元)1332.74993.20344.461803.431202.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.0965.0919.04305.9757.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98146.3477282.6030720.23151169.2193628.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6398.454186.241847.329036.594967.36
投资支付的现金(万元)76940.1664900.1624500.00172000.58111342.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83338.6169086.4026347.32181037.17116309.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14807.738196.204372.90-29867.96-22681.68
吸收投资收到的现金(万元)418.77358.77358.7710710.0710710.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------9000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1096.55--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00100.00--1157.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)418.77458.77358.7712964.0510710.07
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6502.586502.58--4608.784346.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.63105.63--92.121.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6508.216608.21--4700.904348.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6089.44-6149.44358.778263.156361.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.19-14.35-5.4161.56-142.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-911.19-1045.93-244.72-2500.05-887.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3764.303764.303764.306264.356264.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2853.102718.373519.583764.305376.50
净利润(万元)--5351.88--16659.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--485.50--887.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3.44--61.76--
长期待摊费用摊销(万元)------79.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--97.34--155.34--
固定资产报废损失(万元)--1256.61------
公允价值变动损失(万元)---367.73---1053.49--
财务费用(万元)---11.61---44.08--
投资损失(万元)---800.84---1358.09--
递延所得税资产减少(万元)--122.38--21.97--
递延所得税负债增加(万元)---9.00--11.75--
存货的减少(万元)--1686.90--3639.51--
经营性应收项目的减少(万元)---5621.11--278.82--
经营性应付项目的增加(万元)---5244.75---3340.62--
其他(万元)---123.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3078.33--19043.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2718.37--3764.30--
减:现金的期初余额(万元)--3764.30--6264.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1045.93---2500.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--54.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-222024-03-262023-10-19
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-03-272023-10-20
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